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BILAN COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION 2017 Siren 775582026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	157856	155012	2844	11043
Fonds commercial	965878		965878	965878
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1146530	199999	946530	973481
Constructions	3108040	1761853	1346187	1443146
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94116713	75170554	18946159	15865613
Autres immobilisations corporelles	8653956	6701989	1951968	1527449
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140068		140068	138675
TOTAL (I)	108289041	83989408	24299634	20925285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	101247		101247	91046
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	994		994	71915
Clients et comptes rattachés	11712963	254453	11458509	10757134
Autres créances	765514		765514	269122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9610388		9610388	7719631
Disponibilités	1216114		1216114	929468
Charges constatées d’avance	28041		28041	28959
TOTAL (II)	23435259	254453	23180806	19867275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	131724300	84243861	47480439	40792560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19653638		18638087	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3389903		2522331	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4475309		4100988	
TOTAL (I)	27760849		25503405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	112000		59252	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	112000		59252	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10857501		7615783	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9046		11819	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3088399		2661963	
Dettes fiscales et sociales	5105369		4543390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	534640		384425	
Produits constatés d’avance (2)	12636		12523	
TOTAL (IV)	19607590		15229902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47480439		40792560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	38737540		38737540	34891954
Chiffres d’affaires nets	38737540		38737540	34891954
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			635513	778851
Autres produits			117697	103802
Total des produits d’exploitation (I)			39490750	35774606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			223931	200812
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10201	-1947
Autres achats et charges externes			13361769	12477746
Impôts, taxes et versements assimilés			1040291	942555
Salaires et traitements			8443743	8187085
Charges sociales			3319237	3286995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8572525	8315848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74107	104357
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			112000	
Autres charges			69656	138077
Total des charges d’exploitation (II) 			35207059	33651528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4283691	2123078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24366	42265
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			28	316
Total des produits financiers (V)			24393	42581
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59098	89330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59098	89330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34705	-46750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4248986	2076328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1245		615	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1229740		1618766	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1170543		1284024	
Total des produits exceptionnels (VII)	2401528		2903405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105189		116153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	136020		107345	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1571745		1041109	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1812953		1264607	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	588575		1638798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	304395		188455	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1143263		1004340	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41916671		38720591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38526768		36198261	
BENEFICE OU PERTE	3389903		2522331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1120312		3422
Total Immobilisations corporelles		101587627		12186226
Total Immobilisations financières		138675		6631
Total Général		102846614		12196279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1123734
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		58642	6689972	107025240
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5238	140068
Total Général		58642	6695210	108289042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	143391	11621		155012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81777937	8560904	6504446	83834396
AMORTISSEMENTS Total Général	81921329	8572525	6504446	83989408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4475309
Total Provisions réglementées	4100988	1544797	1170447	4475309
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				112000
Total Provisions pour risques et charges	59252	112000	59252	112000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	276742	74107	96395	254453
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	276742	74107	96395	254453
TOTAL GENERAL	4436982	1730904	1326094	4841762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		186107	155647	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1544863	1170543	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140068			
Clients douteux ou litigieux	350873			
Autres créances clients	11362090			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	876			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	261965			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	431537			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71035			
Charges constatées d’avance	28041			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12646585	12155644	490941	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2714	2714		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10854787	5981227	4873560	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3088399	3088399		
Personnel et comptes rattachés	1441731	1441731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1068498	1068498		
Impôts sur les bénéfices	138920	138920		
T.V.A.	2402501	2402501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53719	53719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	534640	534640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12636	12636		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19598545	14724985	4873560	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6757953			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	232			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	232