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BILAN CLINIQUE DE LA REINE BLANCHE 2021 Siren 775508161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	365914	357107	8807	11319
Fonds commercial	390540		390540	390540
Autres immobilisations incorporelles	85052		85052	85052
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2248489	1974215	274274	336882
Autres immobilisations corporelles	2218986	1151480	1067506	1212493
Immobilisations en cours				9867
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3350		3350	3350
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1591120		1591120	1575308
Autres immobilisations financières	650352		650352	646342
TOTAL (I)	7553803	3482801	4071002	4271154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	206774		206774	180683
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	654214		654214	976682
Clients et comptes rattachés	2710025	10923	2699102	3827499
Autres créances	2930270	235550	2694720	2434207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6141863		6141863	7448201
Charges constatées d’avance	71280		71280	65680
TOTAL (II)	12714426	246473	12467954	14932952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20268230	3729274	16538956	19204107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	401850		401850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	771014		771014	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40185		40185	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5		17	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1986867		1804636	
Subventions d’investissement	722940		976682	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3922860		3994384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1274735		1268405	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1274735		1268405	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	762779		856543	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	135985		2045254	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1994657		1492818	
Dettes fiscales et sociales	3127615		4173780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11783	
Autres dettes	5120578		5200868	
Produits constatés d’avance (2)	199747		160271	
TOTAL (IV)	11341361		13941318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16538956		19204107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	36406690		36406690	35410594
Chiffres d’affaires nets	36406690		36406690	35410594
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			732446	29564
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1545558	1558563
Autres produits			56257	42664
Total des produits d’exploitation (I)			38740952	37041386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9771381	8993043
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26091	-5574
Autres achats et charges externes			12976111	11991012
Impôts, taxes et versements assimilés			1295502	1311437
Salaires et traitements			7965474	7789274
Charges sociales			2830980	2701408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			316914	314225
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18353	90007
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10231	153901
Autres charges			347727	395684
Total des charges d’exploitation (II) 			35506583	33734417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3234369	3306969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			43359	48412
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			27491	29115
Produits financiers de participations			15812	15655
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15812	15655
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68141	75306
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68141	75306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52329	-59651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3197908	3266615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	322469		322469	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9958			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	332427		322469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	319298		319298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	319298		319298	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13129		3171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	459608		507056	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	764562		958093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39132550		37427921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37145683		35623285	
BENEFICE OU PERTE	1986867		1804636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		829588		11918
Total Immobilisations corporelles		4382453		94890
Total Immobilisations financières		2225000		19822
Total Général		7437041		126630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				841506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9867	4467475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2244822
Total Général			9867	7553803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	342677	14430		357107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2823210	302484		3125694
AMORTISSEMENTS Total Général	3165887	316914		3482801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1274735
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1268405	10231	3901	1274735
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	90007	10923	90007	10923
Autres provisions pour dépréciation	228120	7430		235550
Total Provisions pour dépréciation	318127	18353	90007	246473
TOTAL GENERAL	1586531	28584	93908	1521207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28584	93908	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1591120		1591120	
Autres immobilisations financières	650352		650352	
Clients douteux ou litigieux	10923		10923	
Autres créances clients	2699102	2699102		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5401	5401		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	112372	112372		
T. V. A.	48345	48345		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40817	40817		
Groupe et associés	1432193		1432193	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1291142	1291142		
Charges constatées d’avance	71280	71280		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7953048	4268460	3684588	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	762779	96412	397411	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1994657	1994657		
Personnel et comptes rattachés	1787535	1787535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1076692	1076692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16043	16043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	247345	247345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5120578	3650789		1469789
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	199747	199747		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11205376	9069220	397411	1738745
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95264			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel