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BILAN CLINIQUE DE LA REINE BLANCHE 2020 Siren 775508161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	353996	342677	11319	
Fonds commercial	390540		390540	
Autres immobilisations incorporelles	85052		85052	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2188580	1851698	336882	
Autres immobilisations corporelles	2184006	971512	1212493	
Immobilisations en cours	9867		9867	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3350		3350	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1575308		1575308	
Autres immobilisations financières	646342		646342	
TOTAL (I)	7437041	3165887	4271154	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	180683		180683	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	976682		976682	
Clients et comptes rattachés	3917506	90007	3827499	
Autres créances	2662327	228120	2434207	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7448201		7448201	
Charges constatées d’avance	65680		65680	
TOTAL (II)	15251079	318127	14932952	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22688120	3484013	19204107	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	401850			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	771014			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	40185			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1804636			
Subventions d’investissement	976682			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3994384			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1268405			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1268405			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	856543			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2045254			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1492818			
Dettes fiscales et sociales	4173780			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11783			
Autres dettes	5200868			
Produits constatés d’avance (2)	160271			
TOTAL (IV)	13941318			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19204107			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	35410594		35410594	
Chiffres d’affaires nets	35410594		35410594	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29564	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1558563	
Autres produits			42664	
Total des produits d’exploitation (I)			37041386	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8993043	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5574	
Autres achats et charges externes			11991012	
Impôts, taxes et versements assimilés			1311437	
Salaires et traitements			7789274	
Charges sociales			2701408	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			314225	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90007	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			153901	
Autres charges			395684	
Total des charges d’exploitation (II) 			33734417	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3306969	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			48412	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			29115	
Produits financiers de participations			15655	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15655	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75306	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75306	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59651	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3266615	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	322469			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	322469			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	319298			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	319298			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3171			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	507056			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	958093			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37427921			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35623285			
BENEFICE OU PERTE	1804636			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		810135		19453
Total Immobilisations corporelles		4143318		247451
Total Immobilisations financières		2200146		24854
Total Général		7153599		291758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				829588
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8316		4382453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2225000
Total Général		8316		7437041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	323059	19617		342677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2528602	294608		2823210
AMORTISSEMENTS Total Général	2851661	314225		3165887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1268405
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1130960	153901	16456	1268405
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	234074	90007	234074	90007
Autres provisions pour dépréciation	232209		4089	228120
Total Provisions pour dépréciation	466282	90007	238163	318127
TOTAL GENERAL	1597242	243908	254619	1586531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		243908	254619	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1575308		1575308	
Autres immobilisations financières	646342		646342	
Clients douteux ou litigieux	90007		90007	
Autres créances clients	3827499	3827499		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	293	293		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78931	78931		
T. V. A.	68217	68217		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1432193		1432193	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1082692	1082692		
Charges constatées d’avance	65680	65680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8867163	5123312	3743850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	856543	93764	392678	370102
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1492818	1492818		
Personnel et comptes rattachés	1904342	1904342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1114416	1114416		
Impôts sur les bénéfices	830799	830799		
T.V.A.	43330	43330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	280893	280893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11783	11783		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5200868	3731079		1469789
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	160271	160271		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11896064	9663495	392678	1839891
Emprunts souscrits en cours d’exercice	903749			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47206			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	245			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	245