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BILAN CLINIQUE DE LA REINE BLANCHE 2019 Siren 775508161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	334543	323059	11483	
Fonds commercial	390540		390540	
Autres immobilisations incorporelles	85052		85052	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2141592	1718247	423346	
Autres immobilisations corporelles	1993410	810355	1183054	
Immobilisations en cours	8316		8316	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3350		3350	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1559653		1559653	
Autres immobilisations financières	637144		637144	
TOTAL (I)	7153599	2851661	4301937	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	175109		175109	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1299151		1299151	
Clients et comptes rattachés	4355020	234074	4120947	
Autres créances	3279743	232209	3047534	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1808812		1808812	
Charges constatées d’avance	81218		81218	
TOTAL (II)	10999053	466282	10532770	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18152652	3317944	14834708	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	401850			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	771014			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40185			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	522192			
Subventions d’investissement	1299151			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3034407			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1130960			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1130960			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3153			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1916096			
Dettes fiscales et sociales	2833319			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94469			
Autres dettes	5822304			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10669340			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14834708			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16835798		16835798	
Chiffres d’affaires nets	16835798		16835798	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			366223	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			775995	
Autres produits			65802	
Total des produits d’exploitation (I)			18043818	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5149472	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2446	
Autres achats et charges externes			5700781	
Impôts, taxes et versements assimilés			650960	
Salaires et traitements			3834500	
Charges sociales			1340422	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115853	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			234074	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5959	
Autres charges			159390	
Total des charges d’exploitation (II) 			17193856	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			849962	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			44256	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			29269	
Produits financiers de participations			7769	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7769	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27777	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27777	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20007	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			844942	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	161234			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	161234			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	159649			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159649			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1585			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	118110			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	206225			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18257077			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17734885			
BENEFICE OU PERTE	522192			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		805416		4719
Total Immobilisations corporelles		3167836		1005695
Total Immobilisations financières		2197377		7769
Total Général		6170630		1018183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				810135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30214		4143318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	2200146
Total Général		30214	5000	7153599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	309026	14034		323060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2426783	101819		2528601
AMORTISSEMENTS Total Général	2735808	115853		2851661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1130960
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1181028	5959	56027	1130960
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	120841	234074	120841	234074
Autres provisions pour dépréciation	232209			232209
Total Provisions pour dépréciation	353049	234074	120841	466282
TOTAL GENERAL	1534077	240033	176868	1597242
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		240033	176868	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1559653		1559653	
Autres immobilisations financières	637144		637144	
Clients douteux ou litigieux	234074		234074	
Autres créances clients	4120947	4120947		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18359	18359		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	285156	285156		
T. V. A.	74344	74344		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1432193		1432193	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1469691	1469691		
Charges constatées d’avance	81218	81218		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9912778	6049714	3863063	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3153	3153		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1916096	1916096		
Personnel et comptes rattachés	1234063	1234063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1085812	1085812		
Impôts sur les bénéfices	206225	206225		
T.V.A.	31843	31843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	275376	275376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94469	94469		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5822304	4352515	1469789	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10669340	9199551	1469789	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	248			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	248