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BILAN CLINIQUE DE LA REINE BLANCHE 2018 Siren 775508161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	329824	309026	20798	9085
Fonds commercial	390540		390540	390540
Autres immobilisations incorporelles	85052		85052	85052
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1844326	1666999	177327	134644
Autres immobilisations corporelles	1293296	759784	533512	423225
Immobilisations en cours	30214		30214	14850
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8350		8350	8850
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1551884		1551884	1536461
Autres immobilisations financières	637144		637144	629690
TOTAL (I)	6170630	2735809	3434821	3232397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	177555		177555	167321
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1460385		1460385	1782853
Clients et comptes rattachés	4673003	120841	4552163	3482094
Autres créances	3324189	232209	3091981	2909216
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3098305		3098305	3744584
Charges constatées d’avance	90828		90828	106720
TOTAL (II)	12824265	353049	12471216	12192788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18994895	3088858	15906037	15425185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	401850		401850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	771014		771014	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40185		40185	
Réserves statutaires ou contractuelles	1019463		915041	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	40		1470	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1022509		1044219	
Subventions d’investissement	1460385		1790478	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4715446		4964257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1181028		1213002	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1181028		1213002	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72238		148338	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1726095		1517266	
Dettes fiscales et sociales	2787956		2554987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5423275		5027335	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10009563		9247927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15906037		15425185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	31623448		31623448	30621929
Chiffres d’affaires nets	31623448		31623448	30621929
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			741169	769946
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1689960	1712417
Autres produits			15368	78968
Total des produits d’exploitation (I)			34069945	33183260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8698053	8413303
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10235	-6998
Autres achats et charges externes			12122523	11900521
Impôts, taxes et versements assimilés			1231388	1156047
Salaires et traitements			7089144	6730071
Charges sociales			2472232	2297574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170564	157649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			158371	319785
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			432986	845139
Autres charges			329680	52770
Total des charges d’exploitation (II) 			32694705	31865859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1375240	1317401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			155741	18508
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			27951	63178
Produits financiers de participations			15422	15269
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15422	15269
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72573	68759
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72573	68759
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57151	-53490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1445879	1219241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	322469		322469	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7625		10263	
Reprises sur provisions et transferts de charges			56736	
Total des produits exceptionnels (VII)	330093		389468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	319298		319298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			56736	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	319298		376034	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10796		13434	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	155129		101962	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	279036		86494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34571202		33606505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33548693		32562286	
BENEFICE OU PERTE	1022509		1044219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		775147		30269
Total Immobilisations corporelles		2847493		335193
Total Immobilisations financières		2175002		22876
Total Général		5797642		388337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				805416
Virement postes immobilisations corporelles en cours		14850		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14850		3167836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	2197377
Total Général		14850	500	6170630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	290470	18556		309026
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2274775	152008		2426783
AMORTISSEMENTS Total Général	2565245	170564		2735809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1181028
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1213002	432986	464960	1181028
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	125106	120841	125106	120841
Autres provisions pour dépréciation	194679	37530		232209
Total Provisions pour dépréciation	319785	158371	125106	353049
TOTAL GENERAL	1532786	591357	590066	1534077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		591357	590066	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1551884	1	1551883	
Autres immobilisations financières	637144		637144	
Clients douteux ou litigieux	120841		120840	
Autres créances clients	4552163	4552163		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	66475	66475		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	595054	595054		
T. V. A.	24828	24828		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1432193		1432193	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1205639	1205639		
Charges constatées d’avance	90828	90828		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10277048	6534988	3742060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7238	7238		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65000	65000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1726095	1726095		
Personnel et comptes rattachés	1349057	1349057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1026974	1026974		
Impôts sur les bénéfices	82691	82691		
T.V.A.	18005	18005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	311228	311228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5423275	2521292		2901983
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10009563	7107580		2901983
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel