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BILAN CLINIQUE DE LA REINE BLANCHE 2017 Siren 775508161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	299555	290470	9085	8032
Fonds commercial	390540		390540	
Autres immobilisations incorporelles	85052		85052	85052
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1726113	1591470	134644	183361
Autres immobilisations corporelles	1106530	683305	423225	454782
Immobilisations en cours	14850		14850	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8850		8850	1364325
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1536461		1536461	1521192
Autres immobilisations financières	629690		629690	627981
TOTAL (I)	5797642	2565245	3232397	4244726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	167321		167321	147863
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1782853		1782853	2105322
Clients et comptes rattachés	3607200	125106	3482094	2915920
Autres créances	3103894	194679	2909216	2048181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3744584		3744584	4101120
Charges constatées d’avance	106720		106720	113651
TOTAL (II)	12512573	319785	12192788	11432058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18310215	2885030	15425185	15676784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	401850		401850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	771014		771014	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40185		40185	
Réserves statutaires ou contractuelles	915041		746170	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1470		539	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1044219		1688709	
Subventions d’investissement	1790478		2123210	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4964257		5771677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1213002		426127	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1213002		426127	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148338		196837	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1517266		1185261	
Dettes fiscales et sociales	2554987		2912558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6453	
Autres dettes	5027335		5140371	
Produits constatés d’avance (2)			37500	
TOTAL (IV)	9247927		9478980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15425185		15676784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30621929		30621929	26196259
Chiffres d’affaires nets	30621929		30621929	26196259
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			769946	867446
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1712417	1506583
Autres produits			78968	31649
Total des produits d’exploitation (I)			33183260	28601937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8413303	6962769
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6998	-10814
Autres achats et charges externes			11900521	10695641
Impôts, taxes et versements assimilés			1156047	1095155
Salaires et traitements			6730071	6293356
Charges sociales			2297574	2272548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157649	197758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			319785	95647
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			845139	284839
Autres charges			52770	9550
Total des charges d’exploitation (II) 			31865859	27896447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1317401	705490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			18508	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			63178	60935
Produits financiers de participations			15269	531285
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15269	531285
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68759	61130
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68759	61130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53490	470155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1219241	1114710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	322469		329723	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10263		1667555	
Reprises sur provisions et transferts de charges	56736			
Total des produits exceptionnels (VII)	389468		1997278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	319298		321577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56736		334989	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	376034		656565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13434		1340713	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	101962		245494	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86494		521220	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33606505		31130501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32562286		29441791	
BENEFICE OU PERTE	1044219		1688709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290869		484278
Total Immobilisations corporelles		2604157		243336
Total Immobilisations financières		3570235		60435
Total Général		6465261		788049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				775147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2847493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1455668	2175002
Total Général			1455668	5797642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	197785	92685		290470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1966013	308761		2274775
AMORTISSEMENTS Total Général	2163798	401447		2565245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1213002
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	426127	850053	63178	1213002
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	56736		56736	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	95647	125106	95647	125106
Autres provisions pour dépréciation		194679		194679
Total Provisions pour dépréciation	152383	319785	152383	319785
TOTAL GENERAL	578510	1169837	215561	1532786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1164924	158825	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			56736	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1536461	1536461		
Autres immobilisations financières	629690	629690		
Clients douteux ou litigieux	125106			
Autres créances clients	3482094	3482094		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	79355	79355		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	82	82		
Impôts sur les bénéfices	718174	718174		
T. V. A.	48830	48830		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	119260	119260		
Groupe et associés	1432193		1432193	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	706001	706001		
Charges constatées d’avance	106720	106720		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8983966	5260516	3723451	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18338	18338		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130000	65000	65000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1517266	1517266		
Personnel et comptes rattachés	1243094	1243094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	976228	976228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44455	44455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	291210	291210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5027335	1889264	3138071	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9247927	6044855	3203071	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	221			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	221