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BILAN CLINIQUE DE LA REINE BLANCHE 2016 Siren 775508161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	205817	197785	8032	10925
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	85052		85052	85052
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				253229
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1607867	1424506	183361	246696
Autres immobilisations corporelles	996290	541507	454782	461801
Immobilisations en cours				43417
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1364325		1364325	1440585
Créances rattachées à des participations				91297
Autres titres immobilisés				
Prêts	1521192		1521192	1506075
Autres immobilisations financières	684718	56736	627981	648820
TOTAL (I)	6465261	2220535	4244726	4787896
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	147863		147863	137049
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2105322		2105322	2427791
Clients et comptes rattachés	3011567	95647	2915920	2641665
Autres créances	2048181		2048181	2357286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4101120		4101120	2600747
Charges constatées d’avance	113651		113651	81801
TOTAL (II)	11527705	95647	11432058	10246338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17992966	2316182	15676784	15034234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	401850		401850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	771014		771014	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40185		40185	
Réserves statutaires ou contractuelles	746170		635883	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	539		188	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1688709		1102865	
Subventions d’investissement	2123210		2465684	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5771677		5417669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	426127		202223	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	426127		202223	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196837		319020	
Emprunts et dettes financières divers (4)			600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1185261		1949642	
Dettes fiscales et sociales	2912558		2544983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6453		3564	
Autres dettes	5140371		4434033	
Produits constatés d’avance (2)	37500		162500	
TOTAL (IV)	9478980		9414341	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15676784		15034234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26196259		26196259	22593239
Chiffres d’affaires nets	26196259		26196259	22593239
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			867446	917446
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1506583	1400461
Autres produits			31649	3959
Total des produits d’exploitation (I)			28601937	24915105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6962769	4072787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10814	885
Autres achats et charges externes			10695641	10036426
Impôts, taxes et versements assimilés			1095155	994042
Salaires et traitements			6293356	6031670
Charges sociales			2272548	2147261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197758	159996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95647	82699
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			284839	102223
Autres charges			9550	87240
Total des charges d’exploitation (II) 			27896447	23715230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			705490	1199875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			60935	67640
Produits financiers de participations			531285	388307
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2190
Total des produits financiers (V)			531285	390497
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61130	70553
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61130	70553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			470155	319944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1114710	1452179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	329723		322469	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667555		11298	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1997278		333766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	321577		319298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	334989			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	656565		319298	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1340713		14468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	245494		99051	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	521220		264732	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31130501		25639368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29441791		24536503	
BENEFICE OU PERTE	1688709		1102865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		284108		6761
Total Immobilisations corporelles		2783051		117751
Total Immobilisations financières		3743514		20617
Total Général		6810673		145129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290869
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		43416	253230	2604157
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			193896	3570235
Total Général		43416	447125	6465261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	188132	9653		197785
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1777909	188104		1966013
AMORTISSEMENTS Total Général	1966041	197758		2163798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				426127
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	202223	284839	60935	426127
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	56736			56736
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	82699	95647	82699	95647
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	139435	95647	82699	152383
TOTAL GENERAL	341659	380486	143634	578510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		380486	143634	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1521192			
Autres immobilisations financières	684718	1		
Clients douteux ou litigieux	95647			
Autres créances clients	2915920			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	58530			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	82			
Impôts sur les bénéfices	326307			
T. V. A.	31802			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1256559			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	374901			
Charges constatées d’avance	113651			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7379310	3852633	3526677	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1837	1837		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	195000	195000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1185261	1185261		
Personnel et comptes rattachés	1280290	1280290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	990920	990920		
Impôts sur les bénéfices	295246	295246		
T.V.A.	14551	14551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	331551	331551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6453	6453		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5140371	5140371		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37500	37500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9478980	9478980		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	195000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	312692			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	234			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	234