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BILAN CLINIQUE DE LA REINE BLANCHE 2015 Siren 775508161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	199057	188132	10925	12187
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	85052		85052	85052
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	253229		253229	253229
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1590073	1343377	246696	319427
Autres immobilisations corporelles	896333	434532	461801	315825
Immobilisations en cours	43417		43417	37527
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1440585		1440585	1440585
Créances rattachées à des participations	91297		91297	89375
Autres titres immobilisés				
Prêts	1506075		1506075	1491108
Autres immobilisations financières	705557	56736	648820	648380
TOTAL (I)	6810673	2022777	4787896	4692695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	137049		137049	137934
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2427791		2427791	2750259
Clients et comptes rattachés	2724364	82699	2641665	3393843
Autres créances	2357286		2357286	2372401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2600747		2600747	1023689
Charges constatées d’avance	81801		81801	73473
TOTAL (II)	10329037	82699	10246338	9751599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17139710	2105476	15034234	14444294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	401850		401850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	771014		771014	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40185		40185	
Réserves statutaires ou contractuelles	635883		544374	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	188		400	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1102865		915090	
Subventions d’investissement	2465684		2799450	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5417669		5472363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	202223		167640	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	202223		167640	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	319020		481452	
Emprunts et dettes financières divers (4)	600		3452	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1949642		1528265	
Dettes fiscales et sociales	2544983		2610031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3564			
Autres dettes	4434033		4031091	
Produits constatés d’avance (2)	162500		150000	
TOTAL (IV)	9414341		8804291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15034234		14444294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22593239		22593239	21189974
Chiffres d’affaires nets	22593239		22593239	21189974
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			917446	944946
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1400461	1184253
Autres produits			3959	39157
Total des produits d’exploitation (I)			24915105	23358330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4072787	3284223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			885	-25853
Autres achats et charges externes			10036426	9792365
Impôts, taxes et versements assimilés			994042	1068624
Salaires et traitements			6031670	5744286
Charges sociales			2147261	2112544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159996	162315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			82699	158903
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			102223	67640
Autres charges			87240	111225
Total des charges d’exploitation (II) 			23715230	22476271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1199875	882059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			67640	83934
Produits financiers de participations			388307	383337
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2190	24082
Total des produits financiers (V)			390497	407418
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70553	62835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70553	62835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			319944	344583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1452179	1142708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	322469		322469	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11298		11410	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1	
Total des produits exceptionnels (VII)	333766		333880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	319298		319293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	319298		319294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14468		14586	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	99051		62770	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	264732		179434	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25639368		24099628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24536503		23184538	
BENEFICE OU PERTE	1102865		915090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		274010		10098
Total Immobilisations corporelles		2555280		270870
Total Immobilisations financières		3726185		17329
Total Général		6555475		298297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				284108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		43099		2783051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3743514
Total Général		43099		6810673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	176772	11360		188132
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1629273	148636		1777909
AMORTISSEMENTS Total Général	1806045	159996		1966041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				202223
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	167640	102223	67640	202223
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69680	82699	69680	82699
Autres provisions pour dépréciation	89223		89223	
Total Provisions pour dépréciation	215639	82699	158903	139435
TOTAL GENERAL	383279	184922	226543	341659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		184922	226543	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	91297			
Prêts	1506075			
Autres immobilisations financières	705557			
Clients douteux ou litigieux	82699			
Autres créances clients	2641665			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	56800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	310387			
T. V. A.	31222			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	95276			
Groupe et associés	1301093			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	562509			
Charges constatées d’avance	81801			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7466379	3938330	3528049	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6328	6328		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	312692	268709	43983	
Emprunts et dettes financières divers	600			
Fournisseurs et comptes rattachés	1949642	1949642		
Personnel et comptes rattachés	1074633	1074633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1015140	1015140		
Impôts sur les bénéfices	148961	148961		
T.V.A.	14903	14903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	291345	291345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3564	3564		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4434033	4434033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	162500	162500		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	260000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	427279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel