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BILAN ANCELIN 2019 Siren 775563232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75263	75263		
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45000		45000	45000
Constructions	510638	349066	161572	193332
Installations techniques, matériel et outillage industriels	550659	499660	50998	39243
Autres immobilisations corporelles	460158	401295	58863	80989
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000		8000	8000
Créances rattachées à des participations	47226		47226	47226
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4184		4184	4184
TOTAL (I)	1801127	1325285	475843	517974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	93884		93884	96607
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1636635		1636635	2067464
Autres créances	63156		63156	116383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224193		224193	98638
Charges constatées d’avance	12748		12748	4654
TOTAL (II)	2030616		2030616	2383747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3831744	1325285	2506459	2901721
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	260000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000		26000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68043		179844	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234835		288199	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	588877		754043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	123903		174976	
Provisions pour charges	1143		1143	
TOTAL (III)	125046		176119	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65012		20307	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	545108		717218	
Dettes fiscales et sociales	589087		664567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38803		14503	
Produits constatés d’avance (2)	554526		554964	
TOTAL (IV)	1792536		1971560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2506459		2901721	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1792536		1971560	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	65012		20307	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12494		12494	35076
Production vendue services	5823002		5823002	7503643
Chiffres d’affaires nets	5835496		5835496	7538719
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8031	2422
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127393	177811
Autres produits			164	7
Total des produits d’exploitation (I)			5971085	7718959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-9
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79906	2305349
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2724	-2436
Autres achats et charges externes			3908633	3370126
Impôts, taxes et versements assimilés			45864	70540
Salaires et traitements			1071640	903978
Charges sociales			406133	614888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82241	94954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			76096	146959
Autres charges			11	4
Total des charges d’exploitation (II) 			5673247	7504353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			297837	214606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				5
Autres intérêts et produits assimilés				573
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				578
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			678	412
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			678	412
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-678	166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297160	214772
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3250		110550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3250		110550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			586	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			586	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3250		109964	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65575		36537	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5974335		7830088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5739500		7541888	
BENEFICE OU PERTE	234835		288199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	225		33539	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75263			75263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1186898	82241	19118	1250021
AMORTISSEMENTS Total Général	1262162	82241	19118	1325285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				102433
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1143
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21470
Total Provisions pour risques et charges	176119	76096	127168	125048
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	176119	76096	127168	125046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76096	127168	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	47226	47226		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4184	4184		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1636635	1636635		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27248	27248		
T. V. A.	31100	31100		
Autres impôts, taxes versements assimilés	531	531		
Divers	535	535		
Groupe et associés	27248	27248		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1742	1742		
Charges constatées d’avance	12748	12748		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1791197	1791197		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65012	65012		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	545108	545108		
Personnel et comptes rattachés	38672	38672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126112	126112		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	414963	414963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9340	9340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38803	38803		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	554526	554526		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1792536	1792536		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32		31	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	32		31