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BILAN ANCELIN 2018 Siren 775563232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75263	75263		
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45000		45000	45000
Constructions	510638	317305	193332	225093
Installations techniques, matériel et outillage industriels	518972	479729	39243	38845
Autres immobilisations corporelles	470853	389864	80989	121390
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000		8000	8000
Créances rattachées à des participations	47226		47226	47226
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4184		4184	4261
TOTAL (I)	1780136	1262162	517974	589814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96607		96607	94510
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1600
Clients et comptes rattachés	2067464		2067464	1852039
Autres créances	116383		116383	100266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98638		98638	161256
Charges constatées d’avance	4654		4654	6935
TOTAL (II)	2383747		2383747	2216606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4163883	1262162	2901721	2806420
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	260000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000		26000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	179844		296185	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	288199		278658	
Subventions d’investissement			788	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	754043		861631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	174976		142485	
Provisions pour charges	1143		1664	
TOTAL (III)	176119		144149	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20307		54513	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	717218		778387	
Dettes fiscales et sociales	664567		626502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14503		643	
Produits constatés d’avance (2)	554964		340596	
TOTAL (IV)	1971560		1800640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2901721		2806420	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1971560			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20307			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	35076		35076	20962
Production vendue services	7503643		7503643	5800407
Chiffres d’affaires nets	7538719		7538719	5821370
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2422	7045
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			177811	172124
Autres produits			7	3
Total des produits d’exploitation (I)			7718959	6000542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2305349	1766521
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2436	-9048
Autres achats et charges externes			3370126	2238840
Impôts, taxes et versements assimilés			70540	2701
Salaires et traitements			903978	898191
Charges sociales			614888	573509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94954	113820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				121016
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			146959	-168
Autres charges			4	-3
Total des charges d’exploitation (II) 			7504353	5705379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214606	295163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	
Autres intérêts et produits assimilés			573	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			578	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			412	562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			412	562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			166	-562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214772	294601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110550		40075	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110550		40075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	586		33	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	586		2714	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109964		37361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36537		53304	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7830088		6040617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7541888		5761958	
BENEFICE OU PERTE	288199		278658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33539			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175263		
Total Immobilisations corporelles		1580363		-34901
Total Immobilisations financières		59487		-77
Total Général		1815113		-34978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1545463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59410
Total Général				1780136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75263			75263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1150035	94954	58091	1186898
AMORTISSEMENTS Total Général	1225299	94954	58091	1262162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18049
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				135457
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1143
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21470
Total Provisions pour risques et charges	144149	146959	114989	176119
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29283		29283	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29283		29283	
TOTAL GENERAL	173432	146959	144272	176119
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		146951	144272	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	47226	47226		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4184	4184		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2067464	2067464		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12108	12108		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49256	49256		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1211	1211		
Groupe et associés	51747	51747		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2061	2061		
Charges constatées d’avance	4654	4654		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2239911	2239911		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	6			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20307	20307		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	717218	717218		
Personnel et comptes rattachés	42968	42968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134811	134811		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	462551	462551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24238	24238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14503	14503		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	554964	554964		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1971560	1971560		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31		31	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	31		31