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BILAN SOCIETE DES ETS RATEAU 2022 Siren 775565559				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	144628		144628	144628
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	177328	47167	130160	130556
Constructions	1273027	1126325	146702	168254
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48518	48518		
Autres immobilisations corporelles	360546	355126	5420	16045
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	222000	220000	2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	28102		28102	28102
Prêts				
Autres immobilisations financières	48130		48130	75281
TOTAL (I)	2302282	1797137	505145	564869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	773275		773275	1378397
Avances et acomptes versés sur commandes	1325775		1325775	148441
Clients et comptes rattachés	1226181	280818	945363	915888
Autres créances	939504	36463	903041	859067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85906		85906	201472
Charges constatées d’avance	5945		5945	8972
TOTAL (II)	4356589	317281	4039307	3512240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6658871	2114419	4544452	4077110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	535500		535500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53550		53550	
Réserves statutaires ou contractuelles	983163		983163	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44151		5111	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24348		39039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1640712		1616364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182139		299637	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1725715		1663744	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36052		27409	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	830334		353164	
Dettes fiscales et sociales	117484		93196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12014		23593	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2903740		2460745	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4544452		4077110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2867687		2250777	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1725715			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2444438		2444438	3811572
Production vendue biens				
Production vendue services	72563		72563	
Chiffres d’affaires nets	2517002		2517002	3811572
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125580	19778
Autres produits			82	317
Total des produits d’exploitation (I)			2642664	3831667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1710681	2667824
Variation de stock (marchandises)			20331	-765
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			229159	287112
Impôts, taxes et versements assimilés			55276	60371
Salaires et traitements			252102	381904
Charges sociales			73018	110804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42233	57310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4279	9266
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			173453	220855
Total des charges d’exploitation (II) 			2560535	3794683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82129	36983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3497	3286
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3497	3286
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3547	4019
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3547	4019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49	-732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82080	36250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34068		22399	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34068		22399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91800		19610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91801		19611	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57732		2789	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2680231		3857353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2655882		3818313	
BENEFICE OU PERTE	24348		39039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144628		
Total Immobilisations corporelles		1849760		9661
Total Immobilisations financières		325384		
Total Général		2319773		9661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144628
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1859421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27151	298232
Total Général			27151	2302282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1534904	42233		1577137
AMORTISSEMENTS Total Général	1534904	42233		1577137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				220000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	366168	4279	89628	280818
Autres provisions pour dépréciation	36463			36463
Total Provisions pour dépréciation	622631	4279	89628	537281
TOTAL GENERAL	622631	4279	89628	537281
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4279	89628	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48130	48130		
Clients douteux ou litigieux	336978	336978		
Autres créances clients	889203	889203		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	593	593		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74363	74363		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	654235	654235		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210312	210312		
Charges constatées d’avance	5945	5945		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2219762	2219762		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	182139	182139		
Emprunts et dettes financières divers	1524521	1524521		
Fournisseurs et comptes rattachés	830334	830334		
Personnel et comptes rattachés	41908	41908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17554	17554		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32354	32354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25666	25666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	201193	201193		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12014	12014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2867687	2867687		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9646			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel