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BILAN SOCIETE DES ETS RATEAU 2020 Siren 775565559				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	144628		144628	223902
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	177328	44413	132914	135273
Constructions	1263366	1060959	202407	236560
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50746	50746		
Autres immobilisations corporelles	406838	369994	36844	62441
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	222000	220000	2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	28102		28102	44898
Prêts				
Autres immobilisations financières	75281		75281	481329
TOTAL (I)	2368292	1746113	622179	1186404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1377632		1377632	2255723
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1286890	374074	912816	2102877
Autres créances	1221731	36463	1185268	1510617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	297168		297168	352724
Charges constatées d’avance	7046		7046	34254
TOTAL (II)	4190469	410537	3779932	6256196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6558762	2156650	4402111	7442601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	535500		535500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53550		53550	
Réserves statutaires ou contractuelles	2796772		3597433	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5111		5111	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1813609		-800661	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1577324		3390933	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	386336		1169018	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1775611		191420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25312		60075	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	516140		2178389	
Dettes fiscales et sociales	95802		396072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25584		56690	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2824787		4051667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4402111		7442601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1203156		3991592	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			739427	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5272608		5272608	12846018
Production vendue biens				
Production vendue services	-67912		-67912	37892
Chiffres d’affaires nets	5204696		5204696	12883910
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198714	39964
Autres produits			577	1138
Total des produits d’exploitation (I)			5403987	12925014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3325885	9942759
Variation de stock (marchandises)			878090	579220
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			848600	1058576
Impôts, taxes et versements assimilés			88321	115154
Salaires et traitements			540291	857864
Charges sociales			158836	298299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			62241	64987
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			359132	24174
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			504999	1078249
Total des charges d’exploitation (II) 			6766399	14019285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1362411	-1094271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21764	223
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24269	74661
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46033	74884
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2720	20504
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2720	20504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43313	54380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1319098	-1039890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6568		487822	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1666		1166	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8235		488989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	423473		245271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	79273		4488	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	502747		249759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-494511		239229	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5458257		13488887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7271867		14289548	
BENEFICE OU PERTE	-1813609		-800661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		223902		
Total Immobilisations corporelles		2001871		132
Total Immobilisations financières		748227		209
Total Général		2974001		342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			79273	144628
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103724	1898279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			423053	325384
Total Général			606051	2368292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1567596	62241	103724	1526113
AMORTISSEMENTS Total Général	1567596	62241	103724	1526113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				220000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	197750	359132	182808	374074
Autres provisions pour dépréciation	36463			36463
Total Provisions pour dépréciation	454213	359132	182808	630537
TOTAL GENERAL	454213	359132	182808	630537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		359132	182808	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75281	75281		
Clients douteux ou litigieux	454020	454020		
Autres créances clients	832870	832870		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	141267	141267		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	618053	618053		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	462411	462411		
Charges constatées d’avance	7046	7046		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2590950	2590950		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	386336	386336		
Emprunts et dettes financières divers	1676038	79719	297161	
Fournisseurs et comptes rattachés	516140	516140		
Personnel et comptes rattachés	46707	46707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17416	17416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2509	2509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29169	29169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99572	99572		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25584	25584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2799475	1203156	297161	1299157
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1783154			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150371			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10