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BILAN PEPINIERES DE SOLOGNE 2021 Siren 775420912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73845	73164	681	48154
Fonds commercial	152500	152500		
Autres immobilisations incorporelles	4083596	4083596		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	257152	47038	210114	211402
Constructions	1174316	789570	384745	419831
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5861106	4685955	1175151	1150313
Autres immobilisations corporelles	794677	627222	167455	216326
Immobilisations en cours	227267		227267	
Avances et acomptes	24500		24500	24500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33390	7014	26376	26088
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108541		108541	100369
TOTAL (I)	12790890	10466059	2324831	2196982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	217778		217778	165611
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1137232		1137232	1727006
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	183583		183583	20066
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4577394		4577394	2954543
Autres créances	2244466		2244466	763216
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1607086		1607086	2631770
Charges constatées d’avance	7877		7877	295022
TOTAL (II)	9975417		9975417	8557234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22766306	10466059	12300248	10754216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1125400		320145	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			308530	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4346		737317	
Report à nouveau	-1111		-343792	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1341925		-5253406	
Subventions d’investissement	23306		23306	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-189983		-4207900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	450131			
Provisions pour charges			380000	
TOTAL (III)	450131		380000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2927792		3788704	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5979610		6537768	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1100			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2062495		2519705	
Dettes fiscales et sociales	1068986		1265598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117		470341	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12040100		14582116	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12300248		10754216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9613569		12607094	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	554844		554844	5666117
Production vendue biens	3317663		3317663	4458134
Production vendue services	364099		364099	1590764
Chiffres d’affaires nets	4236606		4236606	11715016
				
Production stockée			-589774	-941039
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24087	30335
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-36707	239488
Autres produits			2896	10494
Total des produits d’exploitation (I)			3637107	11054294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			555146	4362588
Variation de stock (marchandises)			-106187	-63177
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			778463	1080585
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-52167	37966
Autres achats et charges externes			1453931	2818543
Impôts, taxes et versements assimilés			129543	101381
Salaires et traitements			1673976	3017039
Charges sociales			271169	604486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			345668	419275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				4296479
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-57330	347130
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28746	127401
Total des charges d’exploitation (II) 			5020957	17149695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1383850	-6095401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3599	11718
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1381
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3599	13099
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46716	111738
Différences négatives de change			316	1169
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47032	112907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43433	-99809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1427283	-6195210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1392	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1601034	
Reprises sur provisions et transferts de charges	261364			
Total des produits exceptionnels (VII)	261364		1602426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4102		11793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			758624	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4102		770417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	257262		832009	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171904		-109795	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3902070		12669819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5243995		17923224	
BENEFICE OU PERTE	-1341925		-5253406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	55766		95121	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-43083		73625	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-5087		62158	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4370324		
Total Immobilisations corporelles		7854688		534381
Total Immobilisations financières		133472		1137374
Total Général		12358483		1671754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			60383	4309941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50051	8339018
Prêts et immobilisations financières			700	
Total Immobilisations financières			1128914	141931
Total Général			1239348	12790890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25691	173	13083	12781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5832317	345495	28027	6149785
AMORTISSEMENTS Total Général	5858008	345668	41110	6162566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				450131
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	380000	723741	762346	450131
sur immobilisations – incorporelles	4296479			4296479
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7014
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	57330		57330	
Sur comptes clients	343741		343741	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4704563		401071	4303493
TOTAL GENERAL	5084563	723741	1163417	4753623
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-57330	6376	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			261364	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108541		108541	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4577394	4577394		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4791	4791		
Impôts sur les bénéfices	449748	449748		
T. V. A.	194062	194062		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1343534	1343534		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	252332	252332		
Charges constatées d’avance	7877	7877		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6938279	6829738	108541	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2927792	501261	2426531	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13896	13896		
Fournisseurs et comptes rattachés	2062495	2062495		
Personnel et comptes rattachés	230620	230620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	363669	363669		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	396204	396204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78493	78493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5965714	5965714		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11724	11724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12039000	9612469	2426531	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	111837			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	985733			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel