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BILAN BISCUITERIE MODERNE SA 2020 Siren 775474992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3216	2844	372	1015
Concessions, brevets et droits similaires	5716	5716		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	626219	389050	237169	254553
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150333	144301	6032	825
Autres immobilisations corporelles	52480	50062	2418	3687
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	838024	591973	246051	260139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62962	6532	56430	48658
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2493		2493	4596
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	260		260	
Clients et comptes rattachés	43421	238	43183	36937
Autres créances	16126		16126	15806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56008		56008	5644
Charges constatées d’avance	1197		1197	3349
TOTAL (II)	182467	6770	175697	114990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1020491	598743	421748	375129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50300		50300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3065		3065	
Report à nouveau	-30030		-23872	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1323		-6158	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29230		27908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	20000			
TOTAL (II)	20000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35036		9356	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73021		85021	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	661			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164565		186967	
Dettes fiscales et sociales	84102		46826	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15133		19051	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	372518		347221	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	421748		375129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	372518		347222	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			9356	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	511309		511309	626666
Production vendue services	15324		15324	15353
Chiffres d’affaires nets	526633		526633	642019
				
Production stockée			-2103	393
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1426	15459
Autres produits			58	183
Total des produits d’exploitation (I)			526013	658054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			199913	239582
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7749	13257
Autres achats et charges externes			122987	149717
Impôts, taxes et versements assimilés			25175	26220
Salaires et traitements			138659	151841
Charges sociales			36895	47933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20288	20454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			238	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			305	554
Total des charges d’exploitation (II) 			536712	649557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10699	8497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2189	3363
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2189	3363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2189	-3363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12888	5134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3141		1256	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15141		1256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	931		12548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	931		12548	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14211		-11292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	541155		659310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	539832		665468	
BENEFICE OU PERTE	1323		-6158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1403			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3216		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5716		
Total Immobilisations corporelles		829032		6200
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		838024		6200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3216
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5716
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6200	829032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général			6200	838024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7918	643		8561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	569968	19645	6200	583413
AMORTISSEMENTS Total Général	577886	20288	6200	591974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6555		23	6532
Sur comptes clients		238		238
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6555	238	23	6770
TOTAL GENERAL	6555	238	23	6770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		238	23	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux	251	251		
Autres créances clients	43170	43170		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	300	300		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9748	9748		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4306	4306		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1772	1772		
Charges constatées d’avance	1197	1197		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60804	60744	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35036	35036		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164565	164565		
Personnel et comptes rattachés	13166	13166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68335	68335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2601	2601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73021	73021		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15133	15133		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	371858	371857		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4177		4105	
Personnel extérieur à l’entreprise	8995		29223	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20551		17342	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89264		99046	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	122987		149717	
Taxe professionnelle	7593		9681	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17582		16539	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25175		26220	
Montant de la TVA. collectée	31881		38628	
Total TVA. déductible sur biens et services	42165		60520	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8