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BILAN BISCUITERIE MODERNE SA 2019 Siren 775474992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3216	2201	1015	1658
Concessions, brevets et droits similaires	5716	5716		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	626216	371666	254553	271937
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150333	149508	825	1261
Autres immobilisations corporelles	52480	48794	3687	3876
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	838024	577885	260136	278792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55213	6555	48658	57173
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4596		4596	4203
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36937		36937	81483
Autres créances	15806		15806	41216
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5644		5644	1167
Charges constatées d’avance	3349		3349	965
TOTAL (II)	121545	6555	114990	186208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	959568	584440	375129	465000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50300		50300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3065		3065	
Report à nouveau	-23872		-55743	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6158		31871	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27908		34066	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			10717	
TOTAL (III)			10717	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9356		38359	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85021		85021	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2485	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186967		192706	
Dettes fiscales et sociales	46828		39843	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19051		61803	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	347221		420216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	375129		465000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	347222		420217	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9356		38359	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	626666		626666	694144
Production vendue services	15353		15353	14210
Chiffres d’affaires nets	642019		642019	708354
				
Production stockée			393	905
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15459	
Autres produits			183	
Total des produits d’exploitation (I)			658054	709258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			239582	307415
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13257	-2323
Autres achats et charges externes			149717	160721
Impôts, taxes et versements assimilés			26220	25702
Salaires et traitements			151841	166586
Charges sociales			47933	39197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20454	20104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2982
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10717
Autres charges			554	1670
Total des charges d’exploitation (II) 			649557	732770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8497	-23512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				51
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				51
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3363	8059
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3363	8059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3363	-8008
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5134	-31520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1256		19723	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1256		69723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12548		6332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12548		6332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11292		63390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	659310		779032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	665468		747161	
BENEFICE OU PERTE	-6156		31871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3216		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5716		
Total Immobilisations corporelles		827231		1801
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		836223		1801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3216
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5716
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				829032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général				838024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1556	643		2201
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5716			5716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	550157	19811		569968
AMORTISSEMENTS Total Général	557431	20454		577885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10717		10717	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11296		4741	6555
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11298		4741	6555
TOTAL GENERAL	22013		15459	6555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15459	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36937	36937		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10936	10936		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3099	3099		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1771	1771		
Charges constatées d’avance	3349	3349		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56152	56092	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9358	9358		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186967	186967		
Personnel et comptes rattachés	15606	15606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26484	26484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	344	344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4392	4392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85021	85021		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19051	19051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	347221	347222		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4105		4198	
Personnel extérieur à l’entreprise	29223		36399	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17342		21379	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99046		98745	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	149717		160721	
Taxe professionnelle	9681		8613	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16539		17089	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26220		25702	
Montant de la TVA. collectée	38628		41821	
Total TVA. déductible sur biens et services	60520		52455	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8