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BILAN BISCUITERIE MODERNE SA 2018 Siren 775474992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3216	1558	1658	2301
Concessions, brevets et droits similaires	5716	5716		34
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	626219	354282	271937	289321
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150333	149072	1261	1697
Autres immobilisations corporelles	50679	46803	3876	5483
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	836223	557431	278792	298895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68469	11296	57173	57831
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4203		4203	3299
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81483		81483	78190
Autres créances	41216		41216	41709
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1167		1167	1994
Charges constatées d’avance	965		965	518
TOTAL (II)	197504	11296	186208	183541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1033727	568727	465000	482436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50300		50300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3065		3065	
Report à nouveau	-55743		-49891	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31871		-5852	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34066		2195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10717			
TOTAL (III)	10717			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38359		39201	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85021		135021	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2485		1188	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192706		164132	
Dettes fiscales et sociales	39843		52365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61803		88335	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	420216		480241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	465000		482436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	420217		480241	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	694144		694144	770631
Production vendue services	14210		14210	13015
Chiffres d’affaires nets	708354		708354	783646
				
Production stockée			905	-7035
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8280
Autres produits				96
Total des produits d’exploitation (I)			709258	784986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			307415	324957
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2323	-671
Autres achats et charges externes			160721	168239
Impôts, taxes et versements assimilés			25702	26802
Salaires et traitements			166586	187053
Charges sociales			39197	44735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20104	20507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2982	8315
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10717	
Autres charges			1670	2610
Total des charges d’exploitation (II) 			732770	782547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23512	2439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51	154
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51	154
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8059	7356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8059	7356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8008	-7202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31520	-4763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19723		2036	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69723		2036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6332		3124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6332		3124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63390		-1089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	779032		787176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	747161		793027	
BENEFICE OU PERTE	31871		-5852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			85	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3216		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5716		
Total Immobilisations corporelles		827231		
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		836223		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3216
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5716
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				827231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général				836223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	915	643		1558
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5682	34		5716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	530730	19427		550157
AMORTISSEMENTS Total Général	537328	20104		557431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10717
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10717		10717
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8315	2982		11296
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8315	2982		11296
TOTAL GENERAL	8315	13699		22013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13699		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81483	81483		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9882	9882		
T. V. A.	22932	22932		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3864	3864		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4538	4538		
Charges constatées d’avance	965	965		
TOTAL ETAT DES CREANCES	123724	123664	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38359	38359		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192706	192706		
Personnel et comptes rattachés	18976	18976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15813	15813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5054	5054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85021	85021		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61803	61803		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	417731	417732		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4198		3438	
Personnel extérieur à l’entreprise	36399		22448	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21379		23023	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	98745		119330	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	160721		168239	
Taxe professionnelle	8613		9855	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17089		16947	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25702		26802	
Montant de la TVA. collectée	41821		46049	
Total TVA. déductible sur biens et services	52455		61598	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8