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BILAN SCA CAVE DES PRODUCTEURS DE MONTLOUIS 2017 Siren 775286297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40798	34919	5880	6740
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	97001	33644	63357	66758
Constructions	2201202	1016928	1184274	1272012
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2285798	1296341	989457	1103977
Autres immobilisations corporelles	202260	137073	65188	71812
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	125324		125324	109324
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	583		583	583
TOTAL (I)	4952967	2518904	2434063	2631205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	222614		222614	294446
En cours de production de biens	3370237		3370237	3741803
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	289658		289658	360982
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1768		1768	3490
Clients et comptes rattachés	566810	15187	551624	897983
Autres créances	125973		125973	162813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172348		172348	52814
Charges constatées d’avance	30828		30828	37324
TOTAL (II)	4780236	15187	4765050	5551655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9733203	2534091	7199112	8182860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	189285		219624	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	219624		210305	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	731696		707060	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2224526		2053819	
Report à nouveau	121267		50000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234011		420220	
Subventions d’investissement	25842		27579	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3746251		3688607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	132852			
Provisions pour charges	68680		104885	
TOTAL (III)	201532		104885	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1462182		2082773	
Emprunts et dettes financières divers (4)	203257		60225	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2725		10897	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1339016		1997854	
Dettes fiscales et sociales	200541		230482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5487		5487	
Autres dettes	3740		1651	
Produits constatés d’avance (2)	34380			
TOTAL (IV)	3251329		4389369	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7199112		8182860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2427145		2749523	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	400046		778585	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3504013		3504013	4094137
Production vendue services	1586		1586	1905
Chiffres d’affaires nets	3505599		3505599	4096042
				
Production stockée			-442891	415660
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17286	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110530	80192
Autres produits			35848	33563
Total des produits d’exploitation (I)			3226372	4625457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1401391	2729611
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			71832	-109412
Autres achats et charges externes			489594	613164
Impôts, taxes et versements assimilés			69550	84044
Salaires et traitements			331936	357110
Charges sociales			143711	158163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			376071	279582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40815	15004
Total des charges d’exploitation (II) 			2924900	4127267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			301472	498190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			216	298
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			149	151
Reprises sur provisions et transferts de charges			1500	7000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1865	7449
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43585	51191
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43585	51191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41720	-43742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259752	454448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8187		6962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4949		20864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3239		-13903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16142		20325	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12837			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3236425		4639868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3002413		4219648	
BENEFICE OU PERTE	234011		420220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4777033		23588
Total Immobilisations financières		111407		16000
Total Général		4929239		39588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14360	4786262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	125907
Total Général			15860	4952967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2262476	235870	14360	2483986
AMORTISSEMENTS Total Général	2296534	236731	14360	2518904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	104885	135985	39338	201532
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15935	3355	4103	15187
TOTAL GENERAL	120819	139340	43441	216719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	724195	724195		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1462182	640723	512274	309186
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16406	16406		
Fournisseurs et comptes rattachés	1339016	1339016		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	200541	200541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5487	5487		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	190591	190591		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34380	34380		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3248605	2427145	512274	309186
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11