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BILAN SERRES PRETAMO 2018 Siren 775156581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				7329
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29238	28245	993	1336
Autres immobilisations corporelles	12098	10751	1346	3295
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6310		6310	2055
TOTAL (I)	47646	38996	8649	14016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66232		66232	47185
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				26533
Marchandises				45834
Avances et acomptes versés sur commandes				350
Clients et comptes rattachés	18288		18288	28451
Autres créances	54324		54324	5026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13662		13662	18605
Charges constatées d’avance	9710		9710	9805
TOTAL (II)	162217		162217	181790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	209862	38996	170866	195805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20166		20166	
Report à nouveau	56559		76330	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3950		-19771	
Subventions d’investissement	2533			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130308		131725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11352			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8327		27901	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9198	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8681		8114	
Dettes fiscales et sociales	11394		18867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	803			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40558		64080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	170866		195805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11352			
Dont emprunts participatifs	8327			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				71645
Production vendue biens	119250		119250	62716
Production vendue services	26818		26818	37110
Chiffres d’affaires nets	146068		146068	171470
				
Production stockée			-31863	6566
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15572	
Autres produits			47	1
Total des produits d’exploitation (I)			129823	178037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				36129
Variation de stock (marchandises)				-5184
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44148	35521
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37029	-3038
Autres achats et charges externes			69208	47031
Impôts, taxes et versements assimilés			5655	6058
Salaires et traitements			29663	57785
Charges sociales			6069	18200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2029	5434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2898	
Total des charges d’exploitation (II) 			196698	197935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66875	-19898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			41	40
Autres intérêts et produits assimilés			297	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			338	40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				25
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				25
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			338	16
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66537	-19882
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			331	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70775			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4780			
Total des produits exceptionnels (VII)	75555		331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			95	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12968		124	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12968		219	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62587		111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	205716		178408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	209666		198179	
BENEFICE OU PERTE	-3950		-19771	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4788			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6310		6310	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18288	18288		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3497	3497		
T. V. A.	2127	2127		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1033	1033		
Groupe et associés	47667	47667		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9710	9710		
TOTAL ETAT DES CREANCES	88633	82322	6310	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11352	11352		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8681	8681		
Personnel et comptes rattachés	3038	3038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1914	1914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2567	2567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3875	3875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8327	8327		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	803	803		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40558	40558		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel