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BILAN SERRES PRETAMO 2016 Siren 775156581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17105	9776	7329	7329
Constructions	48613	48613		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29238	27558	1680	
Autres immobilisations corporelles	36659	28533	8126	13237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2015		2015	1995
TOTAL (I)	133631	114481	19150	22562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44943	796	44147	57443
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	25297	5330	19967	19498
Marchandises	50028	9378	40650	32310
Avances et acomptes versés sur commandes	2917		2917	1350
Clients et comptes rattachés	75242	4780	70462	31752
Autres créances	7297		7297	867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33839		33839	13576
Charges constatées d’avance	5676		5676	7484
TOTAL (II)	245239	20283	224956	164279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	378870	134764	244106	186841
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20166		20166	
Report à nouveau	68790		36030	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39540		32761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	183496		143956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3222	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8086		7861	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1656		3887	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23669		5099	
Dettes fiscales et sociales	27199		18832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3984	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	60610		42885	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	244106		186841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58954		38998	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	124815		124815	103040
Production vendue biens	141395		141395	121174
Production vendue services	34022		34022	31170
Chiffres d’affaires nets	300232		300232	255384
				
Production stockée			-471	8051
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			299762	263435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63174	48941
Variation de stock (marchandises)			-4461	-2547
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40523	43867
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3616	-6261
Autres achats et charges externes			55170	43192
Impôts, taxes et versements assimilés			5584	6856
Salaires et traitements			56647	69860
Charges sociales			25173	21369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5722	5111
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9709	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				4
Total des charges d’exploitation (II) 			260857	230393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38905	33042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			33	34
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	34
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-77	171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-77	171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110	-137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39015	32905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1195			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1195			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	670		145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	670		145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	525		-145	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	300989		263470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	261450		230709	
BENEFICE OU PERTE	39540		32761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		130758		2291
Total Immobilisations financières		1995		20
Total Général		132753		2311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1433	131615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2015
Total Général			1433	133631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110192	5722	1433	70977
AMORTISSEMENTS Total Général	110192	5722	1433	70977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10643	15504	10643	15504
Sur comptes clients				4780
Autres provisions pour dépréciation		4780		4780
Total Provisions pour dépréciation	10643	20283	10643	25063
TOTAL GENERAL	10643	20283	10643	25063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15504	10643	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4780		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2015			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75242			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4780			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	73			
T. V. A.	2445			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5676			
TOTAL ETAT DES CREANCES	90231	83436	6795	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23669	23669		
Personnel et comptes rattachés	2754	2754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9978	9978		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10631	10631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3836	3836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8086	8086		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	58954	58954		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14129		2851	
Location, charges locatives et de copropriété	1814		1394	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45		45	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39182		38902	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55170		43192	
Taxe professionnelle	5098			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	486		6856	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5584		6856	
Montant de la TVA. collectée	50761		52760	
Total TVA. déductible sur biens et services	28236		21173	
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		4