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BILAN SOCIETE AGRICOLE ET PISCICOLE 2016 Siren 775023609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1022	1022		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	130		130	130
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1643770	47093	1596676	1593712
Constructions	1458936	809376	649560	615289
Installations techniques, matériel et outillage industriels	636205	485240	150965	215600
Autres immobilisations corporelles	156956	135110	21845	27199
Immobilisations en cours	1380626		1380626	1024334
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2456		2456	2456
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105		105	465
TOTAL (I)	5280210	1477844	3802365	3479188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20152		20152	19672
En cours de production de biens	2376		2376	2376
En cours de production de services	23900		23900	13794
Produits intermédiaires et finis	7265		7265	24600
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	671		671	
Clients et comptes rattachés	157330	3000	154330	48841
Autres créances	85274		85274	72426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239357		239357	214760
Charges constatées d’avance	10803		10803	10932
TOTAL (II)	547129	3000	544129	407404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5827339	1480844	4346495	3886593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4200000		4200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1726		1726	
Réserve légale (1)	29189		29189	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54592		54592	
Report à nouveau	-3040822		-2508757	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-672149		-532065	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	572535		1244685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3649676		2507843	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37138		39678	
Dettes fiscales et sociales	85634		81357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1510		1510	
Autres dettes			11518	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3773959		2641907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4346495		3886593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3773959		2641907	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	193236		193236	267374
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	193236		193236	267374
				
Production stockée			-7229	-11801
Production immobilisée			241127	222880
Subventions d’exploitation			38952	58734
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2510	839
Autres produits			31	152
Total des produits d’exploitation (I)			468627	538179
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			115830	136557
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-480	-5369
Autres achats et charges externes			227565	249132
Impôts, taxes et versements assimilés			26831	26829
Salaires et traitements			371071	356345
Charges sociales			113175	107190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128102	128687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				22
Total des charges d’exploitation (II) 			982097	999395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-513469	-461215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			33	64
Autres intérêts et produits assimilés				71
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	136
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			109676	77509
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109676	77509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109643	-77373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-623112	-538589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	485			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	485		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49522		-6694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2670	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49522		-4024	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49036		6524	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	469145		540815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1141295		1072880	
BENEFICE OU PERTE	-672149		-532065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1153		
Total Immobilisations corporelles		4824855		451639
Total Immobilisations financières		2921		
Total Général		4828930		451639
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1153
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5276495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			360	2561
Total Général			360	5280210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1022			1022
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1348719	128102		1476821
AMORTISSEMENTS Total Général	1349741	128102		1477844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3000			3000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3000			3000
TOTAL GENERAL	3000			3000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105	105		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	157330			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57257			
T. V. A.	21451			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6565			
Charges constatées d’avance	10803			
TOTAL ETAT DES CREANCES	253512	214286	39226	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37138	37138		
Personnel et comptes rattachés	24410	24410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35825	35825		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11958	11958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13440	13440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1510	1510		
Groupe et associés	3649676	3649676		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3773959	3773959		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14