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BILAN LALLEMAND SAS 2019 Siren 773201108
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4036 2044 1991 2395
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 5877 5877
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 567566 440050 127515 143662
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2719897 2380453 339444 358111
Autres immobilisations corporelles 47375 38817 8557 2193
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 57530 57530 53781
Autres immobilisations financières 172869 172869 193120
TOTAL (I) 3575152 2867243 707908 753264
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 186062 5100 180961 229692
En cours de production de biens 8065 8065 5364
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 253947 253947 260687
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1790206 1790206 1903585
Autres créances 1851400 1851400 1830070
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 323952 323952 183810
Charges constatées d’avance 150885 150885 6036
TOTAL (II) 4564519 5100 4559418 4419247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8139671 2872344 5267327 5172512
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 925540 925540
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 92554 92554
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1715524 1646401
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 872486 869123
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3606105 3533619
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 196133 163964
TOTAL (III) 196133 163964
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 336310 300656
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 695816 533671
Dettes fiscales et sociales 399809 505844
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 33151 134755
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1465088 1474928
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5267327 5172512
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1465088 1474928
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 2979956 2979956 2937630
Production vendue services 3667747 2886 3670634 4045919
Chiffres d’affaires nets 6647704 2886 6650590 6983549
Production stockée -5104 -13129
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2684 2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 37753 69401
Autres produits 5 8
Total des produits d’exploitation (I) 6685929 7041830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2703325 2832574
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 49206 56708
Autres achats et charges externes 1142748 1440609
Impôts, taxes et versements assimilés 87591 95756
Salaires et traitements 879308 855104
Charges sociales 294115 299269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 122083 93045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4005 2053
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 32798 7760
Autres charges 4 118
Total des charges d’exploitation (II) 5315186 5682999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1370742 1358831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 11909 7550
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 11909 7550
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 11909 7550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1382651 1366381
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5416
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5416
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5416
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 173855 166624
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 336310 336050
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6697838 7054797
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5825351 6185673
BENEFICE OU PERTE 872486 869123
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 31578 66561
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25301
Total Immobilisations corporelles 3332657 93229
Total Immobilisations financières 246901 4609
Total Général 3604860 97838
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15388 9914
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 91047 3334840
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 21111 230399
Total Général 127545 3575152
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 22905 404 15387 7922
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2828689 121679 91046 2859322
AMORTISSEMENTS Total Général 2851595 122083 106433 2867244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 196134
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 163964 32799 630 196134
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 6640 4006 5546 5100
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 6640 4006 5546 5100
TOTAL GENERAL 170605 36805 6175 201234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 36805 6175
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 57530 3749 53781
Autres immobilisations financières 172869 172869
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1790206 1790206
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 533 533
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 35386 35386
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1800000 1800000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 15482 15482
Charges constatées d’avance 150885 150885
TOTAL ETAT DES CREANCES 4022892 3796242 226650
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 336310 336310
Fournisseurs et comptes rattachés 695816 695816
Personnel et comptes rattachés 280713 280713
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 98251 98251
Impôts sur les bénéfices 1996 1996
T.V.A. 5188 5188
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 13662 13662
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 33152 33152
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1465088 1465088
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel