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BILAN TRANSPORTS BERNIS 2020 Siren 772500369
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 871214 862187 9027 18691
Fonds commercial 1170162 106714 1063448 1063448
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1158561 655245 503316 543441
Constructions 11088692 8758892 2329800 2433426
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1407176 1259900 147275 207785
Autres immobilisations corporelles 5172749 4524186 648563 959332
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 955523 955523 955523
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 331347 331347 339482
TOTAL (I) 22155424 16167123 5988300 6521128
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 146526 146526 157309
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 71730 71730 104338
Clients et comptes rattachés 14573800 380757 14193043 15714615
Autres créances 21665147 21665147 17992123
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 16782 16782 123478
Charges constatées d’avance 386571 386571 679053
TOTAL (II) 36860557 380757 36479799 34770916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 202 202 649
TOTAL GENERAL (0 à V) 59016183 16547881 42468302 41292693
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 2607520 2607520
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 659967 659967
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 260752 260752
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1493215 1493215
Report à nouveau 1842964 2018861
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6055131 4824023
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 255104 474872
TOTAL (I) 13174654 12339210
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1383164 1175402
Provisions pour charges 1945852 2030849
TOTAL (III) 3329016 3206252
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4735960 1732628
Emprunts et dettes financières divers (4) 910984 944954
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 946486 493122
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9739862 10037092
Dettes fiscales et sociales 7188666 9541115
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1662 2913
Autres dettes 2418086 2962914
Produits constatés d’avance (2) 18771 29366
TOTAL (IV) 25960479 25744103
(V) 4153 3128
TOTAL GENERAL (I à V) 42468302 41292693
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 95049 95049 107056
Production vendue biens
Production vendue services 104540417 3621152 108161569 118627496
Chiffres d’affaires nets 104635466 3621152 108256619 118734552
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2791 10805
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 792671 916705
Autres produits 163429 79366
Total des produits d’exploitation (I) 109215510 119741427
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4557
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2771808 3513088
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 10783 -24401
Autres achats et charges externes 72979524 79375021
Impôts, taxes et versements assimilés 1635990 1664421
Salaires et traitements 17958810 19139925
Charges sociales 7781334 8391305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 553229 612625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 209827 247377
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 587444 331050
Autres charges 374230 483351
Total des charges d’exploitation (II) 104862981 113738318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 4352529 6003109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 3093568 1060114
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 12662 14840
Reprises sur provisions et transferts de charges 447
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3106678 1074954
Dotations financières sur amortissements et provisions 262
Intérêts et charges assimilées 66272 71273
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 66272 71535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3040406 1003419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 7392935 7006529
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 53002 195170
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 111681 16504
Reprises sur provisions et transferts de charges 220097 132309
Total des produits exceptionnels (VII) 384781 343983
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6627 5242
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 119455
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 329 161
Total des charges exceptionnelles (VIII) 126412 5403
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 258369 338580
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 493922 762773
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1102251 1758312
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 112706969 121160365
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 106651837 116336342
BENEFICE OU PERTE 6055131 4824023
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1082000 -10000
Total Immobilisations corporelles 4144000 -396000
Total Immobilisations financières
Total Général 5226000 -405000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1072000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles -119000 3629000
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général -119000 4701000
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 6558000 4949000 698000
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7189000 6695000 494000
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1586000 1586000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1778000 1778000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 17111000 15008000 698000 494000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel