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BILAN TRANSPORTS BERNIS 2017 Siren 772500369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	850430	813963	36467	47131
Fonds commercial	1170162	106714	1063448	1067437
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1158561	534871	623690	663815
Constructions	10021957	8106093	1915864	1987199
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1262722	1079213	183509	143555
Autres immobilisations corporelles	5870901	4537754	1333147	1818446
Immobilisations en cours	38766		38766	26499
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	955523		955523	955523
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	371219		371219	279223
TOTAL (I)	21700241	15178608	6521633	6988827
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	163479		163479	93893
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	691253		691253	184405
Clients et comptes rattachés	16439561	257173	16182388	15995510
Autres créances	20403326		20403326	16210605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	745109		745109	1031753
Charges constatées d’avance	429183		429183	347701
TOTAL (II)	38871911	257173	38614738	33863866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	500		500	810
TOTAL GENERAL (0 à V)	60572652	15435781	45136871	40853504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2607520		2607520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	659967		659967	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	260752		260752	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1493215		1493215	
Report à nouveau	3681266		3500289	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5805264		4418197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	694056		754141	
TOTAL (I)	15202041		13694082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1468464		1345205	
Provisions pour charges	2096181		2040999	
TOTAL (III)	3564646		3386204	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	933758		966670	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	321803		215690	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12364114		8310817	
Dettes fiscales et sociales	8759811		8970427	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97796		114540	
Autres dettes	3876972		5169113	
Produits constatés d’avance (2)	14679		24178	
TOTAL (IV)	26368934		23771434	
(V)	1251		1785	
TOTAL GENERAL (I à V)	45136871		40853504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26649		26649	30940
Production vendue biens				
Production vendue services	118695788	521015	119216803	114368507
Chiffres d’affaires nets	118722437	521015	119243452	114399448
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11596	2250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			527876	440809
Autres produits			196519	252390
Total des produits d’exploitation (I)			119979443	115094896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2016	3093
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2318747	2091888
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-69586	14641
Autres achats et charges externes			81551733	76894525
Impôts, taxes et versements assimilés			1742312	1702871
Salaires et traitements			18678459	19292832
Charges sociales			8952396	8724053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			703573	694156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			49123	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90345	175025
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			520794	493200
Autres charges			410886	449231
Total des charges d’exploitation (II) 			114950795	110535515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5028648	4559381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1203280	1181765
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11020	18110
Reprises sur provisions et transferts de charges			310	
Différences positives de change			11701	5454
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1226312	1205329
Dotations financières sur amortissements et provisions				536
Intérêts et charges assimilées				67701
Différences négatives de change			3750	6641
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68788	74879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1157523	1130450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6186172	5689831
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61376		7168	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99799		28208	
Reprises sur provisions et transferts de charges	941889		77444	
Total des produits exceptionnels (VII)	1103064		112820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21121		39738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	142824		27301	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7632		10680	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171577		77718	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	931487		35102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	669437		548171	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	642958		758565	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	122308819		116413046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	116503555		111994849	
BENEFICE OU PERTE	5805264		4418197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	934	164	770	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	934	164	770	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	564			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	564