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BILAN TRANSPORTS BERNIS 2016 Siren 772500369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	835835	788705	47131	6689
Fonds commercial	1170162	102725	1067437	1072011
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1158561	494746	663815	703940
Constructions	9868338	7881139	1987199	1745665
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1164317	1020762	143555	137603
Autres immobilisations corporelles	6133046	4314600	1818446	1758236
Immobilisations en cours	26499		26499	24096
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	955523		955523	955523
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	279223		279223	91490
TOTAL (I)	21591505	14602677	6988827	6495253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	93893		93893	108534
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	184405		184405	104974
Clients et comptes rattachés	16253301	257791	15995510	15804665
Autres créances	16214421	3816	16210605	29038273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1031753		1031753	59811
Charges constatées d’avance	347701		347701	294741
TOTAL (II)	34125473	261607	33863866	45410999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	810		810	274
TOTAL GENERAL (0 à V)	55717788	14864284	40853504	51906525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2607520		2607520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	659967		659967	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	260752		260752	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1493215		1493215	
Report à nouveau	3500289		3252719	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4418197		4952840	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	754141		820905	
TOTAL (I)	13694082		14047919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1345205		1175852	
Provisions pour charges	2040999		1907190	
TOTAL (III)	3386204		3083042	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3179425	
Emprunts et dettes financières divers (4)	966670		983613	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	215690		222866	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8310817		17286610	
Dettes fiscales et sociales	8970427		8564024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	114540		32645	
Autres dettes	5169113		4467976	
Produits constatés d’avance (2)	24178		34353	
TOTAL (IV)	23771434		34771510	
(V)	1785		4054	
TOTAL GENERAL (I à V)	40853504		51906525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30940		30940	97357
Production vendue biens				
Production vendue services	113768641	599866	114368507	116273225
Chiffres d’affaires nets	113799582	599866	114399448	116370582
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2250	12007
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			440809	462961
Autres produits			252390	236560
Total des produits d’exploitation (I)			115094896	117082110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3093	74626
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2091888	2222928
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14641	35206
Autres achats et charges externes			76894525	78375564
Impôts, taxes et versements assimilés			1702871	1683421
Salaires et traitements			19292832	18525151
Charges sociales			8724053	8869463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			694156	676143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			175025	206896
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			493200	398913
Autres charges			449231	529155
Total des charges d’exploitation (II) 			110535515	111597465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4559381	5484645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1181765	1151531
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18110	15986
Reprises sur provisions et transferts de charges				2870
Différences positives de change			5454	24250
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1205329	1194637
Dotations financières sur amortissements et provisions			536	
Intérêts et charges assimilées			67701	66837
Différences négatives de change			6641	10996
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74879	77833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1130450	1116804
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5689831	6601449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7168		34333	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28208		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	77444		42599	
Total des produits exceptionnels (VII)	112820		77932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39738		13164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27301			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10680		41950	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77718		55114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35102		22818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	548171		638848	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	758565		1032579	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	116413046		118354679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	111994849		113401838	
BENEFICE OU PERTE	4418197		4952840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17740000		
Total Immobilisations financières		1047000		
Total Général		20738000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18352000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1235000
Total Général				21593000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13370000	675000	334000	13711000
AMORTISSEMENTS Total Général	14243000	694000	334000	14603000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3386000
Total Provisions pour risques et charges	3083000	494000	191000	3386000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3083000	494000	191000	3386000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16253000			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12316000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1403000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	32653000			
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	967000	210000	757000	
Fournisseurs et comptes rattachés	8311000	8311000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115000	115000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5385000	5385000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23748000	22443000	1305000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	579			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	579