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BILAN FROMAGERIE SEIGNEMARTIN 2018 Siren 772200036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20779	20779		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	144930		144930	144930
Constructions	7628102	2807856	4820246	5129360
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1359911	817689	542222	657602
Autres immobilisations corporelles	77804	57219	20585	35716
Immobilisations en cours				18571
Avances et acomptes	22219		22219	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	65		65	65
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000		11000	11000
TOTAL (I)	9264809	3703542	5561267	5997244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12211535		12211535	11636088
Avances et acomptes versés sur commandes				150
Clients et comptes rattachés	3063162	4778	3058384	2864146
Autres créances	168053		168053	249946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	604466		604466	701573
Charges constatées d’avance	19070		19070	23204
TOTAL (II)	16066285	4778	16061508	15475107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25331095	3708320	21622775	21472351
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8683694		7997738	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	854616		733956	
Subventions d’investissement	65735		70738	
Provisions réglementées	348730		387570	
TOTAL (I)	10282774		9520001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	153231		153231	
Provisions pour charges			17508	
TOTAL (III)	153231		170739	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7127815		7414445	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2526	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3006007		3141825	
Dettes fiscales et sociales	995688		1041357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11685		131474	
Autres dettes	45573		49985	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11186770		11781612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21622775		21472351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8501955		8557308	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23016229	1171567	24187796	21260103
Production vendue biens				
Production vendue services	350274	16692	366966	360319
Chiffres d’affaires nets	23366503	1188259	24554762	21620422
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				20260
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13432	19593
Autres produits			1818	353
Total des produits d’exploitation (I)			24570011	21660627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19600343	18420495
Variation de stock (marchandises)			-575447	-1964454
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1576642	1371852
Impôts, taxes et versements assimilés			282423	219365
Salaires et traitements			1313766	1217622
Charges sociales			567747	530180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			531136	507379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1536	8248
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3984	4792
Total des charges d’exploitation (II) 			23302129	20315478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1267882	1345150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			234	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			234	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85325	88862
Différences négatives de change				8067
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85325	96929
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85090	-96929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1182791	1248220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28187		26902	
Reprises sur provisions et transferts de charges	68656		37496	
Total des produits exceptionnels (VII)	96842		64398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25237		3777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2625		24526	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29816		215506	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57678		243809	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39165		-179411	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	367340		334853	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24667088		21725025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23812472		20991069	
BENEFICE OU PERTE	854616		733956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	139745		90615	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20779		
Total Immobilisations corporelles		9147909		159687
Total Immobilisations financières		11065		
Total Général		9179753		159687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		61903	12727	9232966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11065
Total Général		61903	12727	9264809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20779			20779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3161730	531136	10102	3682764
AMORTISSEMENTS Total Général	3182508	531136	10102	3703542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				348730
Total Provisions réglementées	387570	29816	68656	348730
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				153231
Total Provisions pour risques et charges	170739		17508	153231
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11489	1536	8248	4778
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11489	1536	8248	4778
TOTAL GENERAL	569798	31352	94412	506738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1536	8248	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29816	68656	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000		11000	
Clients douteux ou litigieux	5052		5052	
Autres créances clients	3058110	3058110		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83575	83575		
Autres impôts, taxes versements assimilés	75000	75000		
Divers	2388	2388		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7090	7090		
Charges constatées d’avance	19070	19070		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3261284	3245232	16052	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3901963	3901963		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3225852	541038	2000017	684797
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3006007	3006007		
Personnel et comptes rattachés	553145	553145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	364364	364364		
Impôts sur les bénéfices	27812	27812		
T.V.A.	8868	8868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41499	41499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11685	11685		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45573	45573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11186769	8501955	2000017	684797
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	586554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15