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BILAN FROMAGERIE SEIGNEMARTIN 2017 Siren 772200036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20779	20779		1932
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	144930		144930	144930
Constructions	7560383	2431024	5129360	3321007
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1344898	687296	657602	492632
Autres immobilisations corporelles	79127	43410	35716	50530
Immobilisations en cours	18571		18571	1911302
Avances et acomptes				23013
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	65		65	65
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000		11000	11000
TOTAL (I)	9179753	3182508	5997244	5956411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11636088		11636088	9671634
Avances et acomptes versés sur commandes	150		150	
Clients et comptes rattachés	2875635	11489	2864146	2317252
Autres créances	249946		249946	314308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	701573		701573	804949
Charges constatées d’avance	23204		23204	26418
TOTAL (II)	15486596	11489	15475107	13134560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24666349	3193998	21472351	19090971
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7997738		7272063	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	733956		773675	
Subventions d’investissement	70738			
Provisions réglementées	387570		209559	
TOTAL (I)	9520001		8585297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	153231		153231	
Provisions pour charges	17508		35015	
TOTAL (III)	170739		188246	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7414445		6452383	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2526		57451	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3141825		2476000	
Dettes fiscales et sociales	1041357		933884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	131474		346501	
Autres dettes	49985		51208	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11781612		10317428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21472351		19090971	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8557308		6758607	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3601744		2402207	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20344876	915227	21260103	21285885
Production vendue biens				
Production vendue services	348405	11914	360319	410870
Chiffres d’affaires nets	20693281	927141	21620422	21696755
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20260	47892
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19593	8326
Autres produits			353	42
Total des produits d’exploitation (I)			21660627	21753015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18420495	17790155
Variation de stock (marchandises)			-1964454	-1018670
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1371852	1265465
Impôts, taxes et versements assimilés			219365	211912
Salaires et traitements			1217622	1217331
Charges sociales			530180	557507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			507379	370004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8248	1289
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4792	1007
Total des charges d’exploitation (II) 			20315478	20395999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1345150	1357016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88862	112073
Différences négatives de change			8067	1300
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96929	113373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96929	-113373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1248220	1243643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1448	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26902			
Reprises sur provisions et transferts de charges	37496		15578	
Total des produits exceptionnels (VII)	64398		17026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3777		4543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24526			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	215506		107121	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	243809		111665	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-179411		-94639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	334853		375329	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21725025		21770041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20991069		20996366	
BENEFICE OU PERTE	733956		773675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	90615		124102	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21366		
Total Immobilisations corporelles		8612062		2507053
Total Immobilisations financières		11065		
Total Général		8644493		2507053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			587	20779
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1911302		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1911302	59904	9147909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11065
Total Général		1911302	60491	9179753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19434	1932	587	20779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2668648	505447	12365	3161730
AMORTISSEMENTS Total Général	2688082	507379	12952	3182508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				387570
Total Provisions réglementées	209559	215506	37496	387570
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				17508
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				153231
Total Provisions pour risques et charges	188246		17508	170739
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3241	8248		11489
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3241	8248		11489
TOTAL GENERAL	401047	223754	55004	569798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8248		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		215506	37496	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000			
Clients douteux ou litigieux	18146			
Autres créances clients	2857489			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66623			
T. V. A.	100325			
Autres impôts, taxes versements assimilés	75000			
Divers	3447			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4551			
Charges constatées d’avance	23204			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3159785	3130639	29146	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3601744	3601744		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3812701	588398	2142487	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3141825	3141825		
Personnel et comptes rattachés	617844	617844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	342117	342117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	568	568		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80828	80828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	131474	131474		
Groupe et associés	2526	2526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49985	49985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11781611	8557308	2142487	1081816
Emprunts souscrits en cours d’exercice	313726			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	550990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15