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BILAN FROMAGERIE SEIGNEMARTIN 2016 Siren 772200036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21366	19434	1932	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	144930		144930	144930
Constructions	5403387	2082380	3321007	3586447
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1045918	553286	492632	359559
Autres immobilisations corporelles	83513	32983	50530	31713
Immobilisations en cours	1911302		1911302	28800
Avances et acomptes	23013		23013	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	65		65	65
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000		11000	
TOTAL (I)	8644493	2688082	5956411	4151514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9671634		9671634	8652964
Avances et acomptes versés sur commandes				650
Clients et comptes rattachés	2320493	3241	2317252	2060265
Autres créances	314308		314308	69885
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	804949		804949	435242
Charges constatées d’avance	26418		26418	33132
TOTAL (II)	13137802	3241	13134560	11252140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21782294	2691323	19090971	15403654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7272063		6535235	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	773675		784828	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	209559		118016	
TOTAL (I)	8585297		7768079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	153231		153231	
Provisions pour charges	35015		52523	
TOTAL (III)	188246		205754	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6452383		4076887	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57451		97854	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2476000		2402391	
Dettes fiscales et sociales	933884		779989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	346501		26749	
Autres dettes	51208		45951	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10317428		7429822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19090971		15403654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6758607		5412458	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20455879	830006	21285885	19051272
Production vendue biens				
Production vendue services	400190	10680	410870	340930
Chiffres d’affaires nets	20856069	840686	21696755	19392202
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47892	7110
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8326	9477
Autres produits			42	29
Total des produits d’exploitation (I)			21753015	19408819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17790155	15738868
Variation de stock (marchandises)			-1018670	-965822
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1265465	1190802
Impôts, taxes et versements assimilés			211912	161171
Salaires et traitements			1217331	1112844
Charges sociales			557507	515035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			370004	356300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1289	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1007	9306
Total des charges d’exploitation (II) 			20395999	18118503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1357016	1290315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				5247
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5251
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			112073	97253
Différences négatives de change			1300	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113373	97253
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-113373	-92003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1243643	1198312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1448		2533	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			122667	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15578		48401	
Total des produits exceptionnels (VII)	17026		173600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4543		42833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			45579	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	107121		124213	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111665		212625	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-94639		-39025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	375329		374459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21770041		19587669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20996366		18802841	
BENEFICE OU PERTE	773675		784828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	124102		163651	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18773		2593
Total Immobilisations corporelles		6455770		2161309
Total Immobilisations financières		65		11000
Total Général		6474608		2174902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5017	8612062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11065
Total Général			5017	8644493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18773	661		19434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2304321	369344	5017	2668648
AMORTISSEMENTS Total Général	2323094	370004	5017	2688082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				209559
Total Provisions réglementées	118016	107121	15578	209559
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				35015
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				153231
Total Provisions pour risques et charges	205754		17508	188246
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2108	1289	155	3241
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2108	1289	155	3241
TOTAL GENERAL	325878	108410	33241	401046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1289	155	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		107121	15578	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000			
Clients douteux ou litigieux	3431			
Autres créances clients	2317062			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26292			
T. V. A.	275099			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12918			
Charges constatées d’avance	26418			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2672219	2657788	14431	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2402207	2402207		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4050176	491356	2049579	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2476000	2476000		
Personnel et comptes rattachés	567380	567380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	326897	326897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	683	683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38915	38915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	346501	346501		
Groupe et associés	57461	57461		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51208	51208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10317427	6758607	2049579	1509241
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2067293			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	318769			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel