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BILAN SOCIETE TOURISME NEODOMIEN 2022 Siren 771802261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17200	13373	3827	3827
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82470	61830	20640	29164
Autres immobilisations corporelles	3203981	2269785	934195	1574864
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3049		3049	3049
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40672		40672	40672
TOTAL (I)	3347373	2344989	1002384	1651576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	81618		81618	20968
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	174578	2947	171631	164472
Autres créances	249986		249986	287043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1019223		1019223	370148
Charges constatées d’avance	1081		1081	
TOTAL (II)	1526486	2947	1523539	842631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4873858	2347936	2525922	2494207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10001		10001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	466509		1022725	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-262967		-556216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	313542		576510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1447891		1115806	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82233		86594	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480744		169151	
Dettes fiscales et sociales	100097		137673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	101415		408473	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2212380		1917698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2525922		2494207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	378		378	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1227444		1293274	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1442725	107332	1550057	545621
Chiffres d’affaires nets	1442725	107332	1550057	545621
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			840525	206086
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96720	40637
Autres produits			6453	7041
Total des produits d’exploitation (I)			2493756	799385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			300615	32748
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-60651	55930
Autres achats et charges externes			1675429	798424
Impôts, taxes et versements assimilés			24280	39294
Salaires et traitements			546658	281741
Charges sociales			112706	8626
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			377575	538583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2947	7060
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11985	3369
Total des charges d’exploitation (II) 			2991544	1765774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-497788	-966389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1281	2788
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1281	2788
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4969	1432
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4969	1432
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3688	1356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-501476	-965033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			65000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1021667		457833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1021667		522833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	783158		112658	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	783158		114016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	238509		408817	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3516704		1325007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3779671		1881222	
BENEFICE OU PERTE	-262967		-556216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	409776		168942	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	89660		40637	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4515		2783	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17200		
Total Immobilisations corporelles		4430683		511540
Total Immobilisations financières		43721		
Total Général		4491604		511540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1655772	3286451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43721
Total Général			1655772	3347373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13373			13373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2826655	377575	872614	2331616
AMORTISSEMENTS Total Général	2840028	377575	872614	2344989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7060	2947	7060	2947
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7060	2947	7060	2947
TOTAL GENERAL	7060	2947	7060	2947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2947	7060	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40672		40672	
Clients douteux ou litigieux	11092	2917	8175	
Autres créances clients	163486	163486		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1490	1490		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26659	26659		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55978	55978		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	116536	116536		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49323	49323		
Charges constatées d’avance	1081	1081		
TOTAL ETAT DES CREANCES	466317	417470	48847	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1447890	462955	947435	37500
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	480744	480744		
Personnel et comptes rattachés	73760	73760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20603	20603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3040	3040		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2694	2694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82233	82233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101415	101415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2212379	1227444	947435	37500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	217916			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel