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BILAN SOCIETE TOURISME NEODOMIEN 2021 Siren 771802261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17200	13373	3827	3827
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85070	55906	29164	38785
Autres immobilisations corporelles	4345613	2770748	1574864	1567346
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3049		3049	3049
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40672		40672	39372
TOTAL (I)	4491604	2840028	1651576	1652380
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20968		20968	76897
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				179153
Clients et comptes rattachés	87416	7060	80356	852137
Autres créances	287043		287043	80714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	370148		370148	789722
Charges constatées d’avance				2902
TOTAL (II)	765575	7060	758515	1981525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5257179	2847088	2410091	3633905
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10001		10001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1022725		1049480	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-556216		-26756	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	576510		1132725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1058223		788807	
Emprunts et dettes financières divers (4)	144177		303388	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			359217	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169151		839535	
Dettes fiscales et sociales	137673		207226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	324357		3006	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1833581		2501180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2410091		3633905	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	378		378	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1293274		2057406	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			21809	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	523602	22019	545621	4093459
Chiffres d’affaires nets	523602	22019	545621	4093459
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			206086	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40637	181818
Autres produits			7041	4689
Total des produits d’exploitation (I)			799385	4279966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32748	720513
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			55930	-19468
Autres achats et charges externes			798424	2100521
Impôts, taxes et versements assimilés			39294	84434
Salaires et traitements			281741	1177162
Charges sociales			8626	319429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			538583	577899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7060	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3369	8011
Total des charges d’exploitation (II) 			1765774	4968501
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-966389	-688535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2788	4540
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2788	4540
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1432	7651
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1432	7651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1356	-3111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-965033	-691646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	457833		722000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			265500	
Total des produits exceptionnels (VII)	522833		987500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1358		75	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	112658		55000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			267534	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114016		322609	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	408817		664891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1325007		5272006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1881222		5298761	
BENEFICE OU PERTE	-556216		-26756	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	168942		475775	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40637		181818	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2783		4017	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17200		
Total Immobilisations corporelles		4800125		649138
Total Immobilisations financières		42421		1300
Total Général		4859747		650433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1018580	4430683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43721
Total Général			1018580	4491604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13373			13373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3193994	538583	905922	2826655
AMORTISSEMENTS Total Général	3207367	538583	905922	2840028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7060		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7060		
TOTAL GENERAL		7060		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		7060		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40672		40672	
Clients douteux ou litigieux	8175	8175		
Autres créances clients	79241	71066	8175	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	81203	81203		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9428	9428		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	120561	120561		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75851	75851		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	415131	366284	48847	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150000	150000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	965806	367916	597890	
Emprunts et dettes financières divers	57583	57583		
Fournisseurs et comptes rattachés	169151	169151		
Personnel et comptes rattachés	85895	85895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23850	23850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	966	966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26962	26962		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86594	86594		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	324357	324357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1891164	1293274	597890	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	174368			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel