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BILAN SOCIETE DE MATERIEL DU CENTRE OUEST 2016 Siren 771500709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16072	7031	9041	14408
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	800	800		183
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23277		23277	23277
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161173	150350	10823	13516
Autres immobilisations corporelles	292103	198652	93451	94679
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4836		4836	4821
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	229
TOTAL (I)	498490	356832	141658	151113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	194546		194546	187548
En cours de production de biens	222500		222500	170515
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27800		27800	27800
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152430	8335	144095	124372
Autres créances	117129		117129	111374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5816		5816	34492
Charges constatées d’avance	21932		21932	28856
TOTAL (II)	742153	8335	733819	684957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1240643	365167	875476	836070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	225500		225500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9531		9041	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95921		86625	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8714		9786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	339666		330952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56673		39828	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136974		118019	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186886		218349	
Dettes fiscales et sociales	155277		128922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	535810		505118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	875476		836070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	473525		440533	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56673		39828	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5580		5580	7500
Production vendue biens				
Production vendue services	955597		955597	1032073
Chiffres d’affaires nets	961177		961177	1039573
				
Production stockée			51985	-27232
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32527	96708
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1045689	1109049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			561	
Variation de stock (marchandises)				5000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92987	96817
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6998	9065
Autres achats et charges externes			475806	537640
Impôts, taxes et versements assimilés			9695	11776
Salaires et traitements			279477	281415
Charges sociales			91910	96253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47438	40017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				270
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53	16695
Total des charges d’exploitation (II) 			990929	1094947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54760	14102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7199	7520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7199	7520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7199	-7520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47561	6582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1029		613	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1029		4613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39316		559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39316		559	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38287		4053	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	559		850	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1046718		1113662	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1038004		1103876	
BENEFICE OU PERTE	8714		9786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	17099		38834	
Renvois : Transfert de charges	32527		88855	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	32527		88855	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16872		
Total Immobilisations corporelles		438586		37967
Total Immobilisations financières		5050		15
Total Général		460508		37982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				476553
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5065
Total Général				498490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2281	5550		7831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	307114	41887		349001
AMORTISSEMENTS Total Général	309395	47438		356832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8335			8335
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8335			8335
TOTAL GENERAL	8335			8335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	
Clients douteux ou litigieux	32889	32889		
Autres créances clients	119541	119541		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10466	10466		
T. V. A.	46898	46898		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59465	59465		
Charges constatées d’avance	21932	21932		
TOTAL ETAT DES CREANCES	291720	291491	229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56673	56673		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	93144	30859	62285	
Fournisseurs et comptes rattachés	186886	186886		
Personnel et comptes rattachés	68799	68799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37112	37112		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46064	46064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3303	3303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43830	43830		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	535810	473525	62285	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				43830
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus			100097	
Sous-traitance	120410			
Location, charges locatives et de copropriété	45153			
Personnel extérieur à l’entreprise	6490			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20777			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	282976			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	475806			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9695			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9695			
Montant de la TVA. collectée	186566			
Total TVA. déductible sur biens et services	77380			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9