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BILAN SOCIETE DE MATERIEL DU CENTRE OUEST 2015 Siren 771500709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16072	1664	14408	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	800	617	183	450
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23277		23277	23277
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156544	143028	13516	19273
Autres immobilisations corporelles	258765	164086	94679	103938
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4821		4821	4821
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	229
TOTAL (I)	460508	309395	151113	151987
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	187548		187548	196613
En cours de production de biens	170515		170515	197747
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27800		27800	32800
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132706	8335	124372	73115
Autres créances	111374		111374	78681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34492		34492	41310
Charges constatées d’avance	28856		28856	24192
TOTAL (II)	693291	8335	684957	644458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1153799	317729	836070	796445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	225500		225500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9041		8466	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86625		75688	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9786		11512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	330952		321166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39828		35293	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118019		95845	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218349		202096	
Dettes fiscales et sociales	128922		141128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			918	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	505118		475279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	836070		796445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	440533		422246	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39828		35293	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7500		7500	633
Production vendue biens				
Production vendue services	1032073		1032073	1110281
Chiffres d’affaires nets	1039573		1039573	1110914
				
Production stockée			-27232	-10841
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96708	2703
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1109049	1102776
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			5000	600
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96817	121654
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9065	10851
Autres achats et charges externes			537640	557344
Impôts, taxes et versements assimilés			11776	14109
Salaires et traitements			281415	247083
Charges sociales			96253	93618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40017	33646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			270	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16695	
Total des charges d’exploitation (II) 			1094947	1078905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14102	23871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7520	9346
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7520	9346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7520	-9328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6582	14543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	613		763	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4613		763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	559		3142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	559		3142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4053		-2379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	850		651	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1113662		1103556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1103876		1092044	
BENEFICE OU PERTE	9786		11512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	38834		66710	
Renvois : Transfert de charges	88855		2703	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		800		16072
Total Immobilisations corporelles		415515		23071
Total Immobilisations financières		5050		
Total Général		421365		39143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				438586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5050
Total Général				460508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	350	1931		2281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269027	38086		307114
AMORTISSEMENTS Total Général	269378	40017		309395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15919	270	7853	8336
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15919	270	7853	8336
TOTAL GENERAL	15919	270	7853	8336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		270	7853	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	
Clients douteux ou litigieux	32889	32889		
Autres créances clients	99817	99817		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10540	10540		
T. V. A.	35109	35109		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65724	65724		
Charges constatées d’avance	28856	28856		
TOTAL ETAT DES CREANCES	273165	272936	229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39828	39828		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	99851	35266	64585	
Fournisseurs et comptes rattachés	218349	218349		
Personnel et comptes rattachés	54396	54396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35262	35262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36230	36230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3034	3034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18169	18169		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	505118	440533	64585	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	62824			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52047			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	100097		138732	
Sous-traitance	96469		131742	
Location, charges locatives et de copropriété	45153		45153	
Personnel extérieur à l’entreprise	17212		300	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23778		14905	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	355029		365244	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	537640		557344	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11776		14109	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11776		14109	
Montant de la TVA. collectée	196015		203956	
Total TVA. déductible sur biens et services	80795		95215	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	7