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BILAN BERNIS INVESTISSEMENT 2020 Siren 771501079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	454331	385067	69264	86237
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1235880	142763	1093117	1093117
Constructions	4522526	2786936	1735590	1852618
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	99681	85123	14558	14482
Immobilisations en cours	26613		26613	10713
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17656037		17656037	17758305
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2267257		2267257	2267257
Prêts				
Autres immobilisations financières	1014372		1014372	716100
TOTAL (I)	27276698	3399889	23876809	23798829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3512		3512	398934
Autres créances	8348687		8348687	9958781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700000		700000	
Disponibilités	2931399		2931399	837751
Charges constatées d’avance	18282		18282	15456
TOTAL (II)	12001880		12001880	11210922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39278578	3399889	35878689	35009751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles	3101046		3101046	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15311126		14032392	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50134		1868734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29462306		30002171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	917000		982885	
TOTAL (III)	917000		982885	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1650725		188472	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3406019		3366298	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166489		199966	
Dettes fiscales et sociales	276150		252888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			17071	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5499383		4024695	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35878689		35009751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2970099		2970099	2640704
Chiffres d’affaires nets	2970099		2970099	2640704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52591	11658
Autres produits			2	579
Total des produits d’exploitation (I)			3023693	2653941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			991701	950615
Impôts, taxes et versements assimilés			147478	157937
Salaires et traitements			1594081	1291573
Charges sociales			571496	502651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			240117	236040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105793	40406
Total des charges d’exploitation (II) 			3650667	3179223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-626975	-525282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			598245	1766269
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			121141	98809
Autres intérêts et produits assimilés			1386	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			720772	1865079
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64768	45005
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64768	45005
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			656004	1820074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29029	1294791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	290209		1883533	
Reprises sur provisions et transferts de charges	227485			
Total des produits exceptionnels (VII)	517694		1883533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15691		275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	102504		1217515	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	161600		91800	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	279795		1309591	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	237899		573942	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	216794			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4262159		6402552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4212024		4533819	
BENEFICE OU PERTE	50134		1868734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		592488		98189
Total Immobilisations corporelles		5935470		24140
Total Immobilisations financières		20741662		298272
Total Général		27269619		420601
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			236345	454331
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74909	5884700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			102267	20937666
Total Général			413522	27276698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	506250	115162	236345	385067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2964540	124955	74673	3014822
AMORTISSEMENTS Total Général	3470790	240117	311019	3399889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				917000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	982885	161600	227485	917000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44279		44279	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44279		44279	
TOTAL GENERAL	1027164	161600	271764	917000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1014372		1014372	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3512	3512		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4603	4603		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20153	20153		
T. V. A.	67041	67041		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17125	17125		
Divers				
Groupe et associés	8186101	8186101		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53664	53664		
Charges constatées d’avance	18282	18282		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9384853	8370481	1014372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1140	1140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1649585	274585	1375000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166489	166489		
Personnel et comptes rattachés	81380	81380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137835	137835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56935	56935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3406019	3406019		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5499383	4124383	1375000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13