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BILAN MOTELEC INDUSTRIE 2021 Siren 771201456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	93064		93064	18294
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	185209		185209	185209
Constructions	338541	164205	174336	198433
Installations techniques, matériel et outillage industriels	522205	436991	85214	65565
Autres immobilisations corporelles	873147	800588	72559	49882
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	309240		309240	309240
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4760		4760	200
TOTAL (I)	2326165	1401783	924382	826823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4073759	1396480	2677279	2307843
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2233149	30339	2202810	1967475
Autres créances	1540085		1540085	1471015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1820465	344580	1475885	1710761
Disponibilités	248707		248707	1539506
Charges constatées d’avance	56945		56945	35157
TOTAL (II)	9973111	1771399	8201712	9031758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12299276	3173182	9126094	9858581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1008000		1008000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100800		100800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4289919		4036557	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	653685		753522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6052404		5898879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5578		9151	
TOTAL (III)	5578		9151	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	780457		1717258	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9487		15838	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1515465		1431517	
Dettes fiscales et sociales	351835		335966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	410868		449971	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3068111		3950551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9126094		9858581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7257			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8499367	32075	8531442	9540635
Production vendue biens				
Production vendue services	455249	117	455366	197883
Chiffres d’affaires nets	8954615	32192	8986807	9738518
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1619036	1505223
Autres produits			5232	960
Total des produits d’exploitation (I)			10611075	11244701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5749402	6209819
Variation de stock (marchandises)			-370496	-118862
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1887	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			192120	
Autres achats et charges externes			1473203	1542406
Impôts, taxes et versements assimilés			45798	56939
Salaires et traitements			980509	1074198
Charges sociales			362879	402368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81750	97597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8276	10345
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1398616	1396366
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30788	15057
Total des charges d’exploitation (II) 			9954733	10686233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			656342	558468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			157500	315000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22525	22888
Reprises sur provisions et transferts de charges			1000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			15095	13700
Total des produits financiers (V)			196119	351588
Dotations financières sur amortissements et provisions			79544	75069
Intérêts et charges assimilées			13499	5203
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2433
Total des charges financières (VI)			93043	82705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			103077	268883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			759418	827351
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1225		5339	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	401225		5339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1774		1114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	400000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	401774		1114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-549		4225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105184		78054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11208419		11601628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10554734		10848106	
BENEFICE OU PERTE	653685		753522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18294		80894
Total Immobilisations corporelles		1710469		238357
Total Immobilisations financières		309439		404560
Total Général		2038202		723811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6124	93064
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29724	1919102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			400000	313999
Total Général			435848	2326165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6124	6124	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1113175	211852	29724	1295303
AMORTISSEMENTS Total Général	1113175	217976	35848	1295303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5578
Total Provisions pour risques et charges	9151		3573	5578
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	98204	8276		106480
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1395420	1396480	1395420	1396480
Sur comptes clients	17693	40188	27542	30339
Autres provisions pour dépréciation	265036	79544		344580
Total Provisions pour dépréciation	1776353	1524488	1422962	1877879
TOTAL GENERAL	1785504	1524488	1426535	1883457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1406892		
                                             - Financières		79544		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4760	4760		
Clients douteux ou litigieux	33892	33892		
Autres créances clients	2199257	2199257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	502	502		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81487	81487		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1194200	1194200		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	263896	263896		
Charges constatées d’avance	56945	56945		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3834939	3834939		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2230	2230		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	780457	49326	667548	63583
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1515465	1515465		
Personnel et comptes rattachés	95675	95675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124220	124220		
Impôts sur les bénéfices	42363	42363		
T.V.A.	85453	85453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4124	4124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7257	7257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	410868	410868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3068111	2336980	667548	63583
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1286800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel