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BILAN MOTELEC INDUSTRIE 2021 Siren 771201456
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 93064 93064 18294
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 185209 185209 185209
Constructions 338541 164205 174336 198433
Installations techniques, matériel et outillage industriels 522205 436991 85214 65565
Autres immobilisations corporelles 873147 800588 72559 49882
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 309240 309240 309240
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4760 4760 200
TOTAL (I) 2326165 1401783 924382 826823
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 4073759 1396480 2677279 2307843
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2233149 30339 2202810 1967475
Autres créances 1540085 1540085 1471015
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1820465 344580 1475885 1710761
Disponibilités 248707 248707 1539506
Charges constatées d’avance 56945 56945 35157
TOTAL (II) 9973111 1771399 8201712 9031758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 12299276 3173182 9126094 9858581
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 1008000 1008000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100800 100800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4289919 4036557
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 653685 753522
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 6052404 5898879
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 5578 9151
TOTAL (III) 5578 9151
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 780457 1717258
Emprunts et dettes financières divers (4) 9487 15838
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1515465 1431517
Dettes fiscales et sociales 351835 335966
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 410868 449971
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3068111 3950551
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9126094 9858581
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 7257
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 8499367 32075 8531442 9540635
Production vendue biens
Production vendue services 455249 117 455366 197883
Chiffres d’affaires nets 8954615 32192 8986807 9738518
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1619036 1505223
Autres produits 5232 960
Total des produits d’exploitation (I) 10611075 11244701
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5749402 6209819
Variation de stock (marchandises) -370496 -118862
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1887
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 192120
Autres achats et charges externes 1473203 1542406
Impôts, taxes et versements assimilés 45798 56939
Salaires et traitements 980509 1074198
Charges sociales 362879 402368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 81750 97597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 8276 10345
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1398616 1396366
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 30788 15057
Total des charges d’exploitation (II) 9954733 10686233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 656342 558468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 157500 315000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 22525 22888
Reprises sur provisions et transferts de charges 1000
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 15095 13700
Total des produits financiers (V) 196119 351588
Dotations financières sur amortissements et provisions 79544 75069
Intérêts et charges assimilées 13499 5203
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 2433
Total des charges financières (VI) 93043 82705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 103077 268883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 759418 827351
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1225 5339
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 400000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 401225 5339
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1774 1114
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 400000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 401774 1114
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -549 4225
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 105184 78054
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11208419 11601628
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10554734 10848106
BENEFICE OU PERTE 653685 753522
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18294 80894
Total Immobilisations corporelles 1710469 238357
Total Immobilisations financières 309439 404560
Total Général 2038202 723811
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6124 93064
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 29724 1919102
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 400000 313999
Total Général 435848 2326165
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 6124 6124
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1113175 211852 29724 1295303
AMORTISSEMENTS Total Général 1113175 217976 35848 1295303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 5578
Total Provisions pour risques et charges 9151 3573 5578
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles 98204 8276 106480
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 1395420 1396480 1395420 1396480
Sur comptes clients 17693 40188 27542 30339
Autres provisions pour dépréciation 265036 79544 344580
Total Provisions pour dépréciation 1776353 1524488 1422962 1877879
TOTAL GENERAL 1785504 1524488 1426535 1883457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1406892
- Financières 79544
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4760 4760
Clients douteux ou litigieux 33892 33892
Autres créances clients 2199257 2199257
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 502 502
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 81487 81487
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1194200 1194200
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 263896 263896
Charges constatées d’avance 56945 56945
TOTAL ETAT DES CREANCES 3834939 3834939
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2230 2230
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 780457 49326 667548 63583
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1515465 1515465
Personnel et comptes rattachés 95675 95675
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 124220 124220
Impôts sur les bénéfices 42363 42363
T.V.A. 85453 85453
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4124 4124
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 7257 7257
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 410868 410868
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3068111 2336980 667548 63583
Emprunts souscrits en cours d’exercice 350000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1286800
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel