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BILAN TRANSPORTS DE SAVOIE 2021 Siren 770201010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	995240	988625	6615	10704
Fonds commercial	851574		851574	851574
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1375772	417929	957843	1074221
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1030587	807290	223297	242117
Autres immobilisations corporelles	15965849	8430721	7535128	8110892
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	11648		11648	8320
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	54360		54360	54360
Prêts				
Autres immobilisations financières	632727		632727	617003
TOTAL (I)	20917757	10644564	10273193	10969190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	370701	22864	347837	349995
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50233		50233	14311
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4038934	52197	3986736	4118678
Autres créances	2591505	23312	2568192	3352245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	432619		432619	618030
Charges constatées d’avance	295267		295267	274944
TOTAL (II)	7779259	98374	7680885	8728202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28697016	10742938	17954078	19697392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	626025		626025	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1511667		1511667	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51016		42175	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	651102		483117	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82331		176826	
Subventions d’investissement			13770	
Provisions réglementées	2237485		2862314	
TOTAL (I)	5159626		5715895	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500		1500	
Provisions pour charges	27834		27834	
TOTAL (III)	29334		29334	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4951557		5942953	
Emprunts et dettes financières divers (4)			31628	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3426873		2227886	
Dettes fiscales et sociales	2762425		2769264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4034		4034	
Autres dettes	1620230		2976398	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12765119		13952164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17954078		19697392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9573905			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	224924			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2045		2045	4169
Production vendue services	31535731	1030015	32565746	30653466
Chiffres d’affaires nets	31537776	1030015	32567791	30657635
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26535	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123248	231536
Autres produits			231736	95831
Total des produits d’exploitation (I)			32949311	30995003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4707740	4064350
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33765	57833
Autres achats et charges externes			18222856	16264182
Impôts, taxes et versements assimilés			412159	563083
Salaires et traitements			6515885	6634808
Charges sociales			1700094	1847517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1543935	1716374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31180	19521
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			158991	300534
Total des charges d’exploitation (II) 			33259074	31468203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-309763	-473200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1784
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11876	13982
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1050
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11876	16816
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99390	102635
Différences négatives de change			23	468
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99413	103103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87536	-86287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-397299	-559488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20805		246041	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	134744		277488	
Reprises sur provisions et transferts de charges	624830		553260	
Total des produits exceptionnels (VII)	780379		1076790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	154827		50222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	145922		290254	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300749		340476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	479630		736314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33741565		32088608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33659235		31911781	
BENEFICE OU PERTE	82331		176826	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1117695			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	121138			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	66021			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1846814		
Total Immobilisations corporelles		18371165		1071095
Total Immobilisations financières		671363		248178
Total Général		20889341		1319274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1846814
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1058404	18383856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			232454	687087
Total Général			1290858	20917757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	984536	4089		988625
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8935615	1539846	819521	9655939
AMORTISSEMENTS Total Général	9920151	1543935	819521	10644564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2237485
Total Provisions réglementées	2862314		624830	2237485
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				27834
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1500
Total Provisions pour risques et charges	29334			29334
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22864			22864
Sur comptes clients	21017	31180		52197
Autres provisions pour dépréciation	25422	100	2210	23312
Total Provisions pour dépréciation	69303	31280	2210	98373
TOTAL GENERAL	2960952	31280	627040	2365192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	632727		632727	
Clients douteux ou litigieux			86066	
Autres créances clients		4787568		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3201	3201		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30077	30077		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	730103	730103		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5700	5700		
Divers	13600	13600		
Groupe et associés	1487851	1487851		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5194606	320972		
Charges constatées d’avance	295267	295267		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8393133	7674340	718793	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1155993	209253	946741	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3795564	1549347	2115954	130264
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3426873	3426873		
Personnel et comptes rattachés	939260	939260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	638517	638517		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1166107	1166107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20285	20285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4034	4034		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1560658	1560658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12707292	9514334	3062694	130264
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	222			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	222