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BILAN TRANSPORTS DE SAVOIE 2018 Siren 770201010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	985240	960954	24286	42287
Fonds commercial	851574		851574	831574
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1143835	73610	1070225	54824
Installations techniques, matériel et outillage industriels	950521	773072	177448	101918
Autres immobilisations corporelles	15277440	6285762	8991678	8767423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				901317
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3450		3450	3450
Créances rattachées à des participations				196
Autres titres immobilisés	53873		53873	53873
Prêts	1764		1764	2264
Autres immobilisations financières	517621	1845	515776	591690
TOTAL (I)	19785317	8095244	11690073	11350815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	408142	22864	385278	356206
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38936		38936	31913
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4891384	292582	4598802	5478660
Autres créances	3952980	38283	3914697	3601037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135710		135710	354895
Charges constatées d’avance	250993		250993	243021
TOTAL (II)	9678145	353729	9324416	10065732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29463462	8448973	21014489	21416547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	626025		626025	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1511667		1511667	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33203		33203	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	312639		312639	
Report à nouveau	-693164		-146198	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	334894		-546967	
Subventions d’investissement	41309			
Provisions réglementées	3791418		4015799	
TOTAL (I)	5957992		5806168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3164		24164	
Provisions pour charges	152123		152123	
TOTAL (III)	155287		176287	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6416836		5965283	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47469		59907	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2268478		2062097	
Dettes fiscales et sociales	3325750		3069227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4034		736988	
Autres dettes	2822544		3517369	
Produits constatés d’avance (2)	16099		23221	
TOTAL (IV)	14901211		15434092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21014489		21416547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10374095			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	293789			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	152610		152610	995504
Production vendue biens				
Production vendue services	36226092	1450724	37676816	36900530
Chiffres d’affaires nets	36378702	1450724	37829426	37896034
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68053	161675
Autres produits			36957	7506
Total des produits d’exploitation (I)			37934437	38065215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5854424	6046281
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36094	-41471
Autres achats et charges externes			20477564	22172363
Impôts, taxes et versements assimilés			577328	447378
Salaires et traitements			7038164	6421614
Charges sociales			2020977	1907390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1531670	1400246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			284297	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1500	
Autres charges			40901	50455
Total des charges d’exploitation (II) 			37790731	38404256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143705	-339040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11092	13427
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			845	350
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11937	13778
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			107440	90007
Différences négatives de change			444	2078
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107884	92084
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95947	-78307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47758	-417347
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26110		4502	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	364234		1041526	
Reprises sur provisions et transferts de charges	224380		626607	
Total des produits exceptionnels (VII)	614723		1672635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62045		2629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	265943		926689	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			874004	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	327988		1803321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	286736		-130686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400		-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38561097		39751628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38226203		40298594	
BENEFICE OU PERTE	334894		-546967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1091197			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42033			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1813212		25152
Total Immobilisations corporelles		17290575		3199969
Total Immobilisations financières		653318		373917
Total Général		19757106		3599038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1550	1836814
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		1011640		
Total Immobilisations corporelles		2023279	2107110	17371795
Prêts et immobilisations financières			391331	
Total Immobilisations financières			450527	576708
Total Général		2023279	2559187	19785317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	939352	23153	1550	960954
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7465094	1508517	1841167	7132444
AMORTISSEMENTS Total Général	8404445	1531670	1842717	8093398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3791418
Total Provisions réglementées	4015799		224380	3791418
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				27834
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				127453
Total Provisions pour risques et charges	176287	1500	22500	155287
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1845			1845
Sur stocks et en cours	22864			22864
Sur comptes clients	9907	284297	1621	292582
Autres provisions pour dépréciation	40182		1899	38283
Total Provisions pour dépréciation	74797	284297	3520	355574
TOTAL GENERAL	4266883	285797	250401	4302279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1764	1764		
Autres immobilisations financières	517621		517621	
Clients douteux ou litigieux	351082		351082	
Autres créances clients	4540302	4540302		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16751	16751		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	585352	585352		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20321	20321		
Divers				
Groupe et associés	2432135	2432135		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	898521	898521		
Charges constatées d’avance	250993	250993		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9614842	8746138	868704	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2875545	385095	2490450	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3541291	1504625	2036665	
Emprunts et dettes financières divers	47273	47273		
Fournisseurs et comptes rattachés	2268478	2268478		
Personnel et comptes rattachés	1045330	1045330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	724621	724621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1498017	1498017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57782	57782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4034	4034		
Groupe et associés	196	196		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2822544	2822544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16099	16099		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14901211	10374095	4527116	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	234			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	234