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BILAN TRANSPORTS DE SAVOIE 2017 Siren 770201010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	981639	939352	42287	48883
Fonds commercial	831574		831574	831574
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	75067	20243	54824	38836
Installations techniques, matériel et outillage industriels	914506	812588	101918	106557
Autres immobilisations corporelles	15399686	6632263	8767423	8004982
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	901317		901317	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3450		3450	3450
Créances rattachées à des participations	196		196	35000
Autres titres immobilisés	53873		53873	63198
Prêts	2264		2264	5553
Autres immobilisations financières	593535	1845	591690	644458
TOTAL (I)	19757106	8406291	11350815	9782491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	379070	22864	356206	335282
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31913		31913	11367
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5488567	9907	5478660	4741362
Autres créances	3641219	40182	3601037	4101149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	354895		354895	1192702
Charges constatées d’avance	243021		243021	212817
TOTAL (II)	10138685	72952	10065732	10594678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29895790	8479244	21416547	20377169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	626025		626025	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1511667		1511667	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33203		33203	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	312639		312639	
Report à nouveau	-146198		-315422	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-546967		169225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4015799		3768402	
TOTAL (I)	5806168		6105739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24164		63164	
Provisions pour charges	152123		167123	
TOTAL (III)	176287		230287	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5965283		4566043	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59907		84158	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2062097		1670814	
Dettes fiscales et sociales	3069227		3372958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	736988			
Autres dettes	3517369		4325668	
Produits constatés d’avance (2)	23221		21501	
TOTAL (IV)	15434092		14041143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21416547		20377169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	995504		995504	1121974
Production vendue biens				11580
Production vendue services	35563946	1336584	36900530	35675920
Chiffres d’affaires nets	36559450	1336584	37896034	36809474
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				37530
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161675	102714
Autres produits			7506	1146
Total des produits d’exploitation (I)			38065215	36950864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1296700
Variation de stock (marchandises)				2933
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6046281	4305742
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41471	12974
Autres achats et charges externes			22172363	20675646
Impôts, taxes et versements assimilés			447378	621748
Salaires et traitements			6421614	6481110
Charges sociales			1907390	1855929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1400246	1324613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				54000
Autres charges			50455	28850
Total des charges d’exploitation (II) 			38404256	36660244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-339040	290620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3333
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13427	10531
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			350	1456
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13778	15319
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90007	85292
Différences négatives de change			2078	1137
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92084	86429
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78307	-71110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-417347	219510
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4502		65953	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1041526		484732	
Reprises sur provisions et transferts de charges	626607		772748	
Total des produits exceptionnels (VII)	1672635		1323433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2629		3440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	926689		452353	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	874004		919526	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1803321		1375319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-130686		-51886	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39751628		38289617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40298594		38120392	
BENEFICE OU PERTE	-546967		169225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1796120		17093
Total Immobilisations corporelles		15737638		3680552
Total Immobilisations financières		753504		3322784
Total Général		18287261		7020428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1813212
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2127615	17290575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3422969	653318
Total Général			5550584	19757106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	915663	23689		939352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7587263	1376557	1498726	7465094
AMORTISSEMENTS Total Général	8502926	1400246	1498726	8404445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4015799
Total Provisions réglementées	3768402	874004	626607	4015799
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				27834
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				148453
Total Provisions pour risques et charges	230287		54000	176287
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22864			22864
Sur comptes clients	11533		1626	9907
Autres provisions pour dépréciation	41002		820	40182
Total Provisions pour dépréciation	77244		2446	74797
TOTAL GENERAL	4075933	874004	683054	4266883
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	196			
Prêts	2264	2264		
Autres immobilisations financières	593535			
Clients douteux ou litigieux	11871			
Autres créances clients	5476696			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5550			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	743566			
Autres impôts, taxes versements assimilés	16342			
Divers				
Groupe et associés	2024934			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	850827			
Charges constatées d’avance	243021			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9968802	9363199	605603	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2876477	602892	2273585	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3088806	1253612	1835193	
Emprunts et dettes financières divers	59907	59907		
Fournisseurs et comptes rattachés	2062097	2062097		
Personnel et comptes rattachés	971687	971687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	711447	711447		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1370116	1370116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15978	15978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	736988	736988		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3517369	3517369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23221	23221		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15434092	11325313	4108779	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	213			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	213