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BILAN TRANSPORTS DE SAVOIE 2016 Siren 770201010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	964546	915663	48883	
Fonds commercial	831574		831574	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	51593	12757	38836	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	878376	771819	106557	60674
Autres immobilisations corporelles	14807669	6802687	8004982	7241018
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3450		3450	
Créances rattachées à des participations	35000		35000	
Autres titres immobilisés	63198		63198	35596
Prêts	5553		5553	7954
Autres immobilisations financières	646303	1845	644458	34348
TOTAL (I)	18287262	8504770	9782492	7384163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	358146	22864	335282	346624
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11367		11367	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4752896	11533	4741362	2117197
Autres créances	4142150	41002	4101149	813834
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1192702		1192702	371573
Charges constatées d’avance	212817		212817	67353
TOTAL (II)	10670076	75399	10594677	3716580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28957338	8580169	20377169	11100744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	626025		424800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1511667			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33203		33203	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	312639		312639	
Report à nouveau	-315422		-611017	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169225		295595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3768402		3621625	
TOTAL (I)	6105738		4076845	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63164		24164	
Provisions pour charges	167123		27834	
TOTAL (III)	230287		51998	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4566043		3889903	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84158		70853	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1670814		1193508	
Dettes fiscales et sociales	3372958		1806408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4325668		11230	
Produits constatés d’avance (2)	21501			
TOTAL (IV)	14041142		6971903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20377169		11100744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1121974		1121974	
Production vendue biens	11580		11580	1185
Production vendue services	35675920		35675920	17705756
Chiffres d’affaires nets	36809474		36809474	17706941
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37530	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102714	10839
Autres produits			1146	-17
Total des produits d’exploitation (I)			36950864	17717763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1296700	
Variation de stock (marchandises)			2933	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4305742	5092501
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12974	70764
Autres achats et charges externes			20675646	5022001
Impôts, taxes et versements assimilés			621748	339775
Salaires et traitements			6481110	4793537
Charges sociales			1855929	1133530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1324613	1128935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22864
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54000	22500
Autres charges			28850	2
Total des charges d’exploitation (II) 			36660244	17626407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			290620	91356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3333	190
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10531	724
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1456	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15319	914
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85292	78296
Différences négatives de change			1137	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86429	78296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71110	-77382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219510	13974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65953		4622	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	484732		463684	
Reprises sur provisions et transferts de charges	772748		988076	
Total des produits exceptionnels (VII)	1323433		1456382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3440		1626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	452353		399946	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	919526		765903	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1375319		1167475	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51886		288907	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		7286	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38289616		19175059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38120392		18879464	
BENEFICE OU PERTE	169225		295595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13826829		
Total Immobilisations financières		79743		
Total Général		13935012		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15737638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1305104
Total Général				18287262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6520632	2623257	1556628	7587262
AMORTISSEMENTS Total Général	6544498	3516544	1558118	8502924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3768402
Total Provisions réglementées	3621625	919526	772748	3768402
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				27834
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				202453
Total Provisions pour risques et charges	195512	54000	19225	230287
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22864			22864
Sur comptes clients	22336	2810	13613	11533
Autres provisions pour dépréciation	55580		14579	41002
Total Provisions pour dépréciation	102626	2810	28192	77244
TOTAL GENERAL	3919762	976336	820165	4075933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	35000			
Prêts	5553	5553		
Autres immobilisations financières	646303			
Clients douteux ou litigieux	13817			
Autres créances clients	4739079			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8322			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	771784			
Autres impôts, taxes versements assimilés	23056			
Divers				
Groupe et associés	1514542			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1824447			
Charges constatées d’avance	212817			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9794719	9099599	695120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1826414	412741	1413673	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2739629	923221	1816408	
Emprunts et dettes financières divers	84158		84158	
Fournisseurs et comptes rattachés	1670814	1670814		
Personnel et comptes rattachés	1053526	1053526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	722354	722354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1566574	1566574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30626	30626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4325668	4325668		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21501	21501		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14041265	10727026	3314239	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2707505			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12452989			
Location, charges locatives et de copropriété	1632267			
Personnel extérieur à l’entreprise	1331021			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	143732			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5115637			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	20675646			
Taxe professionnelle	255531			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	366217			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	621748			
Montant de la TVA. collectée	11078554			
Total TVA. déductible sur biens et services	8630646			
Effectif moyen du personnel	221			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	221