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BILAN HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS 2021 Siren 769800202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7384633	6083880	1300753	543147
Fonds commercial	340001	340001		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	306742		306742	306742
Constructions	4351300	2916819	1434480	1644706
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12216669	10334526	1882142	2307967
Autres immobilisations corporelles	32849482	26781118	6068363	4785040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	425294		425294	1431919
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	560544		560544	560544
Créances rattachées à des participations	512520		512520	1279736
Autres titres immobilisés	10471	2756	7714	7713
Prêts	101260		101260	118939
Autres immobilisations financières	478353		478353	365976
TOTAL (I)	59537274	46459103	13078171	13352434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31393		31393	
Clients et comptes rattachés	133709546	2358748	131350797	90045243
Autres créances	44116068		44116068	32134446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47590470		47590470	53675438
Charges constatées d’avance	3153525		3153525	2989256
TOTAL (II)	228601003	2358748	226242254	178844384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	25250		25250	31992
TOTAL GENERAL (0 à V)	288163528	48817852	239345676	192228811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5175000		5175000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	376450		376450	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	517500		517500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	582049		582049	
Report à nouveau	25625973		25837179	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5296094		1788794	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1175848		1014154	
TOTAL (I)	38748915		35291127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7819212		6574356	
Provisions pour charges	6433000		5526000	
TOTAL (III)	14252212		12100356	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1620165		2943811	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21040		5075879	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128033753		91444455	
Dettes fiscales et sociales	39789657		32275266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	745149		396711	
Autres dettes	16034992		12512477	
Produits constatés d’avance (2)	76080		152161	
TOTAL (IV)	186320840		144800763	
(V)	23707		36563	
TOTAL GENERAL (I à V)	239345676		192228811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	186320840		144800763	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1114296		1381370	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	447544025	209886669	657430695	557222354
Chiffres d’affaires nets	447544025	209886669	657430695	557222354
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41370	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7750105	5542727
Autres produits			190856	2248295
Total des produits d’exploitation (I)			665413026	565013378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			535353756	444723785
Impôts, taxes et versements assimilés			4363915	5407813
Salaires et traitements			68713667	62818541
Charges sociales			37427493	34477585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3587290	3824821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			29040	135100
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			552565	1072059
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3344977	4117857
Autres charges			836168	352295
Total des charges d’exploitation (II) 			654208875	556929859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11204151	8083518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			893194	1255483
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				19
Autres intérêts et produits assimilés			10513	72264
Reprises sur provisions et transferts de charges			32051	147087
Différences positives de change			126693	170657
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1062452	1645513
Dotations financières sur amortissements et provisions			25250	31992
Intérêts et charges assimilées			7406	49402
Différences négatives de change			355454	196965
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			388111	278359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			674340	1367153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11878492	9450671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36569		36748	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21832		238947	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1635213		218073	
Total des produits exceptionnels (VII)	1693616		493769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1002390		83477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	843778		54733	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2975932		1744905	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4822101		1883116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3128484		-1389347	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1158867		1404697	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2295046		4867833	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	668169095		567152661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	662873001		565363866	
BENEFICE OU PERTE	5296094		1788794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	632226		15942	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4463811		1807142	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6417867		1306767
Total Immobilisations corporelles		46525033		8269982
Total Immobilisations financières		2576385		150762
Total Général		55519285		9727512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7724635
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4645526	50149489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1063996	1663151
Total Général			5709522	59537274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5534719	549162		6083881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35913556	3038129	199352	38752333
AMORTISSEMENTS Total Général	41448276	3587290	199352	44836213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1175849
Total Provisions réglementées	1014155	343940	182247	1175849
Provisions pour litiges				1565288
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				25250
Provisions pour pensions et obligations similaires				6433000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6228674
Total Provisions pour risques et charges	12100356	4886227	2734371	14252212
sur immobilisations – incorporelles	340001			340001
sur immobilisations – corporelles	135100	1145033		1280133
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2756			2756
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2964994	552566	1158811	2358749
Autres provisions pour dépréciation	602250		602250	
Total Provisions pour dépréciation	4285818	1697598	2001778	3981639
TOTAL GENERAL	17400329	6927766	4918396	19409699
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3926583	3251190	
                                             - Financières		25250	31992	
                                            - Exceptionnelles		2975932	1635214	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	512521		512521	
Prêts	101261	19115	82146	
Autres immobilisations financières	478353		478353	
Clients douteux ou litigieux	1996733		1996733	
Autres créances clients	131712814	131712814		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	103299	103299		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18991	18991		
T. V. A.	19071304	19071304		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	580818	580818		
Groupe et associés	22470743	22470743		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1870913	1870913		
Charges constatées d’avance	3153525	3153525		
TOTAL ETAT DES CREANCES	182071275	179001523	3069752	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57724	57724		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1562442	1056573	505869	
Emprunts et dettes financières divers	21041	21041		
Fournisseurs et comptes rattachés	128033754	128033754		
Personnel et comptes rattachés	3837556	3837556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13131742	13131742		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21511104	21511104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1309256	1309256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	745149	745149		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16034993	16034993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	76081	76081		
TOTAL – ETAT DES DETTES	186320841	185814972	505869	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	440			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1329489			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel