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BILAN HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS 2020 Siren 769800202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6077866	5534719	543147	1000488
Fonds commercial	340001	340001		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				236788
Terrains	306742		306742	306742
Constructions	4351300	2706594	1644706	1890672
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11666707	9358740	2307967	1486301
Autres immobilisations corporelles	28768362	23983321	4785040	5095395
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1431919		1431919	417477
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	801261	240717	560544	560544
Créances rattachées à des participations	1279736		1279736	637501
Autres titres immobilisés	10470	2756	7713	7713
Prêts	118939		118939	135552
Autres immobilisations financières	365976		365976	389220
TOTAL (I)	55519284	42166849	13352434	12164399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				81370
Clients et comptes rattachés	93010237	2964993	90045243	93813714
Autres créances	32736696	602249	32134446	58259021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53675438		53675438	24396791
Charges constatées d’avance	2989256		2989256	2367879
TOTAL (II)	182411628	3567243	178844384	178918776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	31992		31992	146895
TOTAL GENERAL (0 à V)	237962905	45734093	192228811	191230071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5175000		5175000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	376450		376450	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	517500		517500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	582049		582049	
Report à nouveau	25837179		19317183	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1788794		6519995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1014154		817323	
TOTAL (I)	35291127		33305501	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6574356		6120941	
Provisions pour charges	5526000		3523000	
TOTAL (III)	12100356		9643941	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2943811		4337165	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5075879		4123612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91444455		94988744	
Dettes fiscales et sociales	32275266		34912584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	396711		598176	
Autres dettes	12512477		9287709	
Produits constatés d’avance (2)	152161			
TOTAL (IV)	144800763		148247993	
(V)	36563		32634	
TOTAL GENERAL (I à V)	192228811		191230071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144800763		148247993	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1381370		1445259	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	398201992	159020362	557222354	584001296
Chiffres d’affaires nets	398201992	159020362	557222354	584001296
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5542727	6881717
Autres produits			2248295	1251799
Total des produits d’exploitation (I)			565013378	592134814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			444723785	463242097
Impôts, taxes et versements assimilés			5407813	4773826
Salaires et traitements			62818541	66778621
Charges sociales			34477585	36660464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3824821	3473843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			135100	80000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1072059	1220179
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4117857	4656146
Autres charges			352295	561201
Total des charges d’exploitation (II) 			556929859	581446380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8083518	10688433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1255483	1769597
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19	131
Autres intérêts et produits assimilés			72264	20677
Reprises sur provisions et transferts de charges			147087	23665
Différences positives de change			170657	87107
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1645513	1901180
Dotations financières sur amortissements et provisions			31992	146895
Intérêts et charges assimilées			49402	27094
Différences négatives de change			196965	197472
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			278359	371462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1367153	1529717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9450671	12218151
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36748		46007	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	238947		28772	
Reprises sur provisions et transferts de charges	218073		902064	
Total des produits exceptionnels (VII)	493769		976844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83477		583799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54733		42668	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1744905		210935	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1883116		837402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1389347		139441	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1404697		1878107	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4867833		3959490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	567152661		595012838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	565363866		588492843	
BENEFICE OU PERTE	1788794		6519995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15942			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1840949		2596251	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6333179		321476
Total Immobilisations corporelles		42894235		4991573
Total Immobilisations financières		1974007		874544
Total Général		51201422		6187594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			236788	6417867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1360776	46525033
Prêts et immobilisations financières			46346	
Total Immobilisations financières			272167	2576385
Total Général			1869731	55519285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1014155
Total Provisions réglementées	817323	414905	218073	1014155
Provisions pour litiges				812408
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				31992
Provisions pour pensions et obligations similaires				5526000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5729956
Total Provisions pour risques et charges	9643942	5479849	3023435	12100356
sur immobilisations – incorporelles	340001			340001
sur immobilisations – corporelles	80000	135100	80000	135100
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				240717
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2756			2756
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2638174	1072059	745239	2964994
Autres provisions pour dépréciation	602250			602250
Total Provisions pour dépréciation	3903898	1207159	825239	4285818
TOTAL GENERAL	14365163	7101914	4066748	17400329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5325017	3701779	
                                             - Financières		31992	146896	
                                            - Exceptionnelles		1744905	218073	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1279736		1279736	
Prêts	118940	17679	101261	
Autres immobilisations financières	365977		365977	
Clients douteux ou litigieux	2515269		2515269	
Autres créances clients	90494968	90494968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	286428	286428		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31574	31574		
T. V. A.	13743303	13743303		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1644546	1644546		
Groupe et associés	16216356	16216356		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	814488	814488		
Charges constatées d’avance	2989256	2989256		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130500843	126238600	4262243	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51905	51905		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2891906	1329465	1562442	
Emprunts et dettes financières divers	5075880	5075880		
Fournisseurs et comptes rattachés	91444455	91444455		
Personnel et comptes rattachés	3102542	3102542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11780566	11780566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16350683	16350683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1041474	1041474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	396712	396712		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12512477	12512477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	152162	152162		
TOTAL – ETAT DES DETTES	144800764	143238322	1562442	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1398698			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1964			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1964