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BILAN HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS 2019 Siren 769800202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5756390	4755901	1000488	
Fonds commercial	340001	340001		
Autres immobilisations incorporelles				909512
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	236788		236788	662895
Terrains	306742		306742	306742
Constructions	4411937	2521265	1890672	2155369
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10200805	8714504	1486301	934459
Autres immobilisations corporelles	27557272	22461877	5095395	5118896
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	417477		417477	91636
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	801261	240717	560544	560544
Créances rattachées à des participations	637501		637501	510438
Autres titres immobilisés	10470	2756	7713	7713
Prêts	135552		135552	156045
Autres immobilisations financières	389220		389220	409244
TOTAL (I)	51201421	39037022	12164399	11823500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	81370		81370	50244
Clients et comptes rattachés	96451888	2638174	93813714	93200831
Autres créances	58861271	602249	58259021	47264110
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24396791		24396791	13843506
Charges constatées d’avance	2367879		2367879	2093848
TOTAL (II)	182159200	3240423	178918776	156452540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	146895		146895	23066
TOTAL GENERAL (0 à V)	233507518	42277446	191230071	168299107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5175000		5175000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	376450		376450	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	517500		517500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	582049		582049	
Report à nouveau	19317183		14132626	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6519995		10184557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	817323		972452	
TOTAL (I)	33305501		31940635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6120941		6224110	
Provisions pour charges	3523000		2525000	
TOTAL (III)	9643941		8749110	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4337165		5820399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4123612		1369091	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94988744		78527926	
Dettes fiscales et sociales	34912584		30477813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	598176		144490	
Autres dettes	9287709		11183388	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	148247993		127523110	
(V)	32634		86251	
TOTAL GENERAL (I à V)	191230071		168299107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148247993		127523110	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1445259		1529795	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	415994156	168007140	584001296	570911333
Chiffres d’affaires nets	415994156	168007140	584001296	570911333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6881717	8468208
Autres produits			1251799	271564
Total des produits d’exploitation (I)			592134814	579651106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			463242097	457032490
Impôts, taxes et versements assimilés			4773826	5252116
Salaires et traitements			66778621	61434398
Charges sociales			36660464	36946686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3473843	3298049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			80000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1220179	1275521
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4656146	3472943
Autres charges			561201	847218
Total des charges d’exploitation (II) 			581446380	569559424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10688433	10091682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1769597	1460221
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			131	201
Autres intérêts et produits assimilés			20677	31283
Reprises sur provisions et transferts de charges			23665	23801
Différences positives de change			87107	109327
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1901180	1624836
Dotations financières sur amortissements et provisions			146895	23066
Intérêts et charges assimilées			27094	68507
Différences négatives de change			197472	247274
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			371462	338848
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1529717	1285987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12218151	11377669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46007		64398	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28772		9500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	902064		707120	
Total des produits exceptionnels (VII)	976844		781019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	583799		37059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42668		249563	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	210935		300202	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	837402		586824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	139441		194195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1878107		482518	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3959490		904789	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	595012838		582056962	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	588492843		571872405	
BENEFICE OU PERTE	6519995		10184557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2596251		1981432	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5911803		421376
Total Immobilisations corporelles		39868341		3522125
Total Immobilisations financières		1887461		144748
Total Général		47667606		4088249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6333179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			496231	42894235
Prêts et immobilisations financières			58202	
Total Immobilisations financières			58202	1974007
Total Général			554434	51201421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3999393	756507		4755901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31261237	2717335	360926	33617646
AMORTISSEMENTS Total Général	35260631	3473843	360926	38373548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				817323
Total Provisions réglementées	972452	210935	366064	817323
Provisions pour litiges				879877
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				146895
Provisions pour pensions et obligations similaires				3523000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5094168
Total Provisions pour risques et charges	8749110	4803041	3908210	9643941
sur immobilisations – incorporelles	340001			340001
sur immobilisations – corporelles		80000		80000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				240717
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2756			2756
Sur stocks et en cours	2756			
Sur comptes clients	2354317	1220179	936322	2638174
Autres provisions pour dépréciation	602249			602249
Total Provisions pour dépréciation	3540041	1300179	936322	3903898
TOTAL GENERAL	13261603	6314156	5210596	14365163
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5956325	4285466	
                                             - Financières		146895	23066	
                                            - Exceptionnelles		210935	902064	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	637501	2000	635501	
Prêts	135552	16612	118939	
Autres immobilisations financières	389220		389220	
Clients douteux ou litigieux	2647711		2647711	
Autres créances clients	93804177	93804177		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	252370	252370		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15029	15029		
T. V. A.	13842364	13842364		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1103544	1103544		
Groupe et associés	42656356	42656356		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	991605	991605		
Charges constatées d’avance	2367879	2367879		
TOTAL ETAT DES CREANCES	158843314	155051940	3791373	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46561	46561		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4290604	1398698	2891906	
Emprunts et dettes financières divers	4123612	4123612		
Fournisseurs et comptes rattachés	94988744	94988744		
Personnel et comptes rattachés	3939886	3939886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12046151	12046151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17797816	17797816		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1128729	1128729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	598176	598176		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9287709	9287709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	148247993	145356087	2891906	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	76			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1470200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	5000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	376530752		374679062	
Location, charges locatives et de copropriété	20986105		20545062	
Personnel extérieur à l’entreprise	9785901		9132230	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23495996		18227748	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32443342		34448387	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	463242097		457032490	
Taxe professionnelle	3068862		1036670	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1704964		4215446	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4773826		5252116	
Montant de la TVA. collectée	83268412		79639294	
Total TVA. déductible sur biens et services	57357805		59509405	
Effectif moyen du personnel	2009			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2009