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BILAN HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS 2017 Siren 769800202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	340001	340001		
Autres immobilisations incorporelles	3701716	3516231	185485	315459
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1578122		1578122	281089
Terrains	306742		306742	306743
Constructions	4362004	1996218	2365787	2457253
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9992964	8739213	1253751	1612307
Autres immobilisations corporelles	25471562	19730535	5741027	5117523
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	254585		254585	167319
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	801262	240717	560545	560545
Créances rattachées à des participations	489094		489094	499721
Autres titres immobilisés	10470	2756	7714	7714
Prêts	164481		164481	180468
Autres immobilisations financières	494810		494810	474448
TOTAL (I)	47967814	34565671	13402143	11980587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	94479		94479	5060
Clients et comptes rattachés	97483576	1838049	95645527	90553160
Autres créances	52385220	602250	51782971	47691355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16322739		16322739	15294540
Charges constatées d’avance	2440881		2440881	2821707
TOTAL (II)	168726897	2440299	166286597	156365822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	22754		22754	54988
TOTAL GENERAL (0 à V)	216717464	37005970	179711494	168401397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5175000		5175000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	376450		376450	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	517500		517500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	582049		582049	
Report à nouveau	12663103		15501778	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11504523		7161324	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1379371		1397562	
TOTAL (I)	32197997		30711665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5922375		8121399	
Provisions pour charges	1046000		1084000	
TOTAL (III)	6968375		9205399	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	914194		350136	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3451037		1925239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93469523		86043786	
Dettes fiscales et sociales	33125558		31825298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	362931		436949	
Autres dettes	9186035		7873926	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	140509278		128455335	
(V)	35844		28995	
TOTAL GENERAL (I à V)	179711494		168401396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	386992471	165719247	552711718	526841613
Chiffres d’affaires nets	386992471	165719247	552711718	526841613
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1969
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8586368	7795467
Autres produits			497741	834861
Total des produits d’exploitation (I)			561795827	535473911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			434839488	409168323
Impôts, taxes et versements assimilés			5164280	5006076
Salaires et traitements			63615900	63095010
Charges sociales			37814460	39352281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3039758	3418749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				15081
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			784209	932930
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3457022	5699412
Autres charges			920032	1140055
Total des charges d’exploitation (II) 			549635149	527827921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12160678	7645990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2693523	1545101
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			176	139
Autres intérêts et produits assimilés			27748	70860
Reprises sur provisions et transferts de charges			61136	65832
Différences positives de change			142541	165135
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2925124	1847069
Dotations financières sur amortissements et provisions			22754	54987
Intérêts et charges assimilées			4994	2351
Différences négatives de change			110966	265356
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			138713	322695
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2786410	1524374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14947088	9170364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76399		45272	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1130607		160113	
Reprises sur provisions et transferts de charges	383970		3714388	
Total des produits exceptionnels (VII)	1590976		3919774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115432		3104552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60243		193091	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	365778		222201	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	541452		3519846	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1049524		399928	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1489797		679317	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3002292		1729650	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	566311926		541240756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	554807403		534079431	
BENEFICE OU PERTE	11504523		7161324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4295423		1330590
Total Immobilisations corporelles		38000767		3843284
Total Immobilisations financières		1972165		192709
Total Général		44268356		5366583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6175	5619838
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1456192	40387858
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			204758	1960117
Total Général			1667125	47967814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3358875	157356		3516231
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28324541	2882403	740977	30465966
AMORTISSEMENTS Total Général	31683415	3039758	740977	33982197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1379371
Total Provisions réglementées	1397563	365778	383970	1379371
Provisions pour litiges				1385218
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				22754
Provisions pour pensions et obligations similaires				1046000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4514404
Total Provisions pour risques et charges	9205400	3479775	5716800	6968375
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	15082		15082	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2058981	784209	1005141	1838049
Autres provisions pour dépréciation	602250			602250
Total Provisions pour dépréciation	3265584	784209	1026019	3023773
TOTAL GENERAL	13868546	4629762	7126789	11371519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4241230	6682035	
                                             - Financières		22754	60784	
                                            - Exceptionnelles		365778	383970	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	489094			
Prêts	164481	16635		
Autres immobilisations financières	494810			
Clients douteux ou litigieux	2272604			
Autres créances clients	95210972			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53564			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12988			
T. V. A.	11291864			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	704094			
Groupe et associés	38767967			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1554744			
Charges constatées d’avance	2440881			
TOTAL ETAT DES CREANCES	153458063	150022224	3435839	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36073	36073		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	878121	878121		
Emprunts et dettes financières divers	3451037		3451037	
Fournisseurs et comptes rattachés	93469523	93469523		
Personnel et comptes rattachés	4054052	4054052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14200541	14200541		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14348915	14348915		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	522051	522051		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	362931	362931		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9186035	9186035		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	140509278	137058241	3451037	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	141415			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2043			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2043