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BILAN COURANT HOLDING 2020 Siren 769200809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37726	37726		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	439147		439147	337947
Constructions	2815573	2525525	290048	345822
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32525	25087	7438	9873
Autres immobilisations corporelles	1153825	848585	305239	327726
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				9
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7336550		7336550	7336550
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275		275	12785
TOTAL (I)	11815620	3436923	8378698	8370703
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1317600		1317600	711600
Autres créances	1413316	447775	965540	908356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209114		209114	7457
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2940030	447775	2492255	1627413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14755650	3884698	10870952	9998116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1125900		1241400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			1009120	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112590		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	48948		48948	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-764039		-1255518	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2457944		896059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	45605		21018	
TOTAL (I)	3026948		2111026	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	36305		50240	
TOTAL (III)	36305		50240	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7069051		6823150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49464		20376	
Dettes fiscales et sociales	495270		846924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18914		146400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7807699		7836850	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10870952		9998116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	589178		7836850	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1788778		1788778	1581038
Chiffres d’affaires nets	1788778		1788778	1581038
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130000	
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			1918781	1581040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			375897	231504
Impôts, taxes et versements assimilés			28391	25067
Salaires et traitements			135184	117663
Charges sociales			116679	76287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80695	104832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	3
Total des charges d’exploitation (II) 			736849	555356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1181932	1025684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1600000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			655	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1600655	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23368	56563
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23368	56563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1577287	-56563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2759220	969121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28		25115	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	13935		118935	
Total des produits exceptionnels (VII)	13963		144050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			105000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24588		17934	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24588		122934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10625		21116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	290651		94178	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3533400		1725090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1075456		829031	
BENEFICE OU PERTE	2457944		896059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			32803	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	130000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37726		
Total Immobilisations corporelles		4339869		101200
Total Immobilisations financières		7349335		
Total Général		11726930		101200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4441069
Prêts et immobilisations financières			12510	
Total Immobilisations financières			12510	7336825
Total Général			12510	11815620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37726			37726
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3318502	80695		3399197
AMORTISSEMENTS Total Général	3356228	80695		3436923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				45605
Total Provisions réglementées	21018	24588		45605
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				36305
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50240		13935	36305
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	447775			447775
Total Provisions pour dépréciation	447775			447775
TOTAL GENERAL	519033	24588	13935	529685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24588	13935	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275		275	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1317600	1317600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3098	3098		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	832204		832204	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	578013	578013		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2731191	1898712	832479	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	175000	24080	99361	51559
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1450	1450		
Fournisseurs et comptes rattachés	49464	49464		
Personnel et comptes rattachés	54326	54326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21912	21912		
Impôts sur les bénéfices	157111	157111		
T.V.A.	252276	252276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9645	9645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7067601			7067601
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18914	18914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7807699	589178	99361	7119160
Emprunts souscrits en cours d’exercice	175000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel