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BILAN COURANT HOLDING 2019 Siren 769200809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37726	37726		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	337947		337947	293946
Constructions	2815573	2469751	345822	286767
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32525	22652	9873	13126
Autres immobilisations corporelles	1153825	826099	327726	351960
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			9	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7336550		7336550	7336550
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12785		12785	12785
TOTAL (I)	11726930	3356228	8370703	8295134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	711600		711600	169920
Autres créances	1356131	447775	908356	1225033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7457		7457	
Charges constatées d’avance				6710
TOTAL (II)	2075189	447775	1627413	1401663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13802119	3804003	9998116	9696797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1241400		1241400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1009120		1009120	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	48948		48948	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1255518		-2117974	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	896059		862456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	21018		3084	
TOTAL (I)	2111026		1197033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			105000	
Provisions pour charges	50240		64175	
TOTAL (III)	50240		169175	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6823150		8069511	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20376		94733	
Dettes fiscales et sociales	846924		166345	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	146400			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7836850		8330589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9998116		9696797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7836850		5504636	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1581038		1581038	1255220
Chiffres d’affaires nets	1581038		1581038	1255220
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			1581040	1255224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			231504	260936
Impôts, taxes et versements assimilés			25067	25477
Salaires et traitements			117663	229818
Charges sociales			76287	93816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104832	112114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			555356	722164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1025684	533060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				26368
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				26368
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56563	67761
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56563	67761
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56563	-41393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			969121	491667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25115		128386	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	118935		118935	
Total des produits exceptionnels (VII)	144050		247321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105000		119496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17934		3084	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122934		122580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21116		124741	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94178		-246048	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1725090		1528913	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	829031		666457	
BENEFICE OU PERTE	896059		862456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32803		65607	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37726		
Total Immobilisations corporelles		4159468		180401
Total Immobilisations financières		7349335		
Total Général		11546529		180401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4339869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7349335
Total Général				11726930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37726			37726
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3213669	104832		3318502
AMORTISSEMENTS Total Général	3251395	104832		3356228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				21018
Total Provisions réglementées	3084	17934		21018
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				50240
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	169175		118935	50240
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	447775			447775
Total Provisions pour dépréciation	447775			447775
TOTAL GENERAL	620034	17934	118935	519033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17934	118935	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12785		12785	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	711600	711600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50213	50213		
T. V. A.	27316	27316		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	830827		830827	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	447775	447775		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2080516	1236904	843612	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20376	20376		
Personnel et comptes rattachés	12697	12697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37138	37138		
Impôts sur les bénéfices	635674	635674		
T.V.A.	154928	154928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6486	6486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6823150	6823150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146400	146400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7836850	7836850		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	957065			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel