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BILAN COURANT HOLDING 2018 Siren 769200809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37726	37726		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	293946		293946	233946
Constructions	2684573	2397806	286767	328174
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32525	19399	13126	16378
Autres immobilisations corporelles	1148425	796464	351960	344675
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7336550		7336550	7336550
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12785		12785	12785
TOTAL (I)	11546529	3251395	8295134	8272509
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	169920		169920	124172
Autres créances	1672808	447775	1225033	2213045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	6710		6710	5988
TOTAL (II)	1849439	447775	1401663	2343205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13395968	3699171	9696797	10615714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1241400		1241400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1009120		1009120	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	48948		48948	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2117974		-2771312	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	862456		653338	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3084			
TOTAL (I)	1197033		331493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105000		210000	
Provisions pour charges	64175		78110	
TOTAL (III)	169175		288110	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8069511		9272327	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94733		67483	
Dettes fiscales et sociales	166345		656300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8330589		9996111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9696797		10615714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	24457		24457	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5504636		6191036	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1255220		1255220	1181231
Chiffres d’affaires nets	1255220		1255220	1181231
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				72273
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			1255224	1253506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			260936	264913
Impôts, taxes et versements assimilés			25477	16961
Salaires et traitements			229818	228712
Charges sociales			93816	92800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112114	106079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			722164	709468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			533060	544038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26368	2119
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26368	2119
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67761	35319
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67761	35319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41393	-33200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			491667	510838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	128386			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6900	
Reprises sur provisions et transferts de charges	118935		80203	
Total des produits exceptionnels (VII)	247321		87103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119496		27055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9639	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3084			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122580		36694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	124741		50409	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-246048		-92091	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1528913		1342728	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	666457		689390	
BENEFICE OU PERTE	862456		653338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	65607		93957	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			72273	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37726		
Total Immobilisations corporelles		4044977		134739
Total Immobilisations financières		7349335		
Total Général		11432038		134739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20248	4159468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7349335
Total Général			20248	11546529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37726			37726
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3121803	112114	20248	3213669
AMORTISSEMENTS Total Général	3159529	112114	20248	3251395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		3084		3084
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				64175
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				105000
Total Provisions pour risques et charges	288110		118935	169175
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	447775			447775
Total Provisions pour dépréciation	447775			447775
TOTAL GENERAL	735885	3084	118935	620034
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3084	118935	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12785		12785	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	169920	169920		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	345045	345045		
T. V. A.	8090	8090		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	869075	869075		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	450598	450598		
Charges constatées d’avance	6710	6710		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1862224	1849439	12785	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1002320	430250	572070	
Fournisseurs et comptes rattachés	94733	94733		
Personnel et comptes rattachés	17013	17013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54260	54260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77774	77774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17298	17298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7067192	4813309	2253883	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8330589	5504636	2825953	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	342294			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel