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BILAN WELCOOP LOGISTIQUE 2018 Siren 767800113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	423875	377901	45973	6962
Fonds commercial	64333		64333	26221
Autres immobilisations incorporelles	500290		500290	319075
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	840033	596746	243287	338500
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1223563	757696	465866	279997
Autres immobilisations corporelles	630836	171241	459594	16480
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				265634
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229203		229203	135797
TOTAL (I)	3912135	1903586	2008549	1388669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2488331		2488331	2308993
Avances et acomptes versés sur commandes				388
Clients et comptes rattachés	6491947		6491947	4510434
Autres créances	21206506		21206506	6416655
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4468475		4468475	4128484
Charges constatées d’avance	425502		425502	467622
TOTAL (II)	35080763		35080763	17832580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38992899	1903586	37089313	19221250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	60979		60979	
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2845156		1660122	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	474344		1185034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3765480		3291136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	63326		24085	
TOTAL (III)	63326		24085	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1367893		1008976	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4038586		3619447	
Dettes fiscales et sociales	1462324		908692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26391701		10349704	
Produits constatés d’avance (2)			19207	
TOTAL (IV)	33260505		15906028	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37089313		19221250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32191647		15533289	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11935300		11935300	11057535
Production vendue biens				
Production vendue services	7607081	13422	7620503	6401414
Chiffres d’affaires nets	19542381	13422	19555803	17458949
				
Production stockée				
Production immobilisée			72255	39865
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			382125	560118
Autres produits			137607	54502
Total des produits d’exploitation (I)			20147792	18113435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12049499	11629591
Variation de stock (marchandises)			-179337	-683667
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			435393	272224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5020043	4186597
Impôts, taxes et versements assimilés			145980	131152
Salaires et traitements			1612907	1346172
Charges sociales			490005	395342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221215	194095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13937
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4988	15917
Autres charges			69951	164273
Total des charges d’exploitation (II) 			19870648	17665636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			277143	447799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300000	700000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7302	33315
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			307302	733315
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33489	17616
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33489	17616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			273813	715699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			550957	1163498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		1266594	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		1266594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24441			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1060334	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24441		1060334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22441		206259	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			42377	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54172		142346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20457095		20113345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19982750		18928310	
BENEFICE OU PERTE	474344		1185034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	368188		391610	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		548000		225000
Total Immobilisations corporelles		1814000		141000
Total Immobilisations financières		401000		93
Total Général		7696000		459000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				988000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2694000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			265000	229000
Total Général			265000	229000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				63000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24000	39000		63000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	24000	39000		63000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	21207000	21207000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52000	52000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1316000	305000	868000	143000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4039000	4039000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1462000	1404000	58000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10000	10000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26382000	26382000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33261000	32191000	926000	143000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1117000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	255000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	83			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	83