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BILAN CLINIQUE DE SOINS DE SUITE ET READAPTATION CHATEAU DE GLETEINS 2021 Siren 766200208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1164	1164		
Fonds commercial	59455		59455	59455
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78190	78190		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	699188	537124	162064	171448
Autres immobilisations corporelles	1576358	1516104	60253	842820
Immobilisations en cours	143623		143623	6212
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1044		1044	1044
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	457
TOTAL (I)	2559480	2132583	426897	1081436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25088		25088	32757
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	340770	26521	314249	535387
Autres créances	396864	13651	383213	222723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3828		3828	2073
Charges constatées d’avance	698		698	209
TOTAL (II)	767249	40172	727077	793151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3326728	2172755	1153974	1874587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8520		8520	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-306735		47966	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1078072		-354701	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1266287		-188216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			21691	
Provisions pour charges	2295		2329	
TOTAL (III)	2295		24020	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			18402	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1063280		725853	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	647309		563911	
Dettes fiscales et sociales	413480		415627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45800		37436	
Autres dettes	248097		277553	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2417966		2038782	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1153974		1874587	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				129
Production vendue biens				
Production vendue services	4416157		4416157	4123852
Chiffres d’affaires nets	4416157		4416157	4123981
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			635083	382052
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101769	55824
Autres produits			10480	8081
Total des produits d’exploitation (I)			5163490	4569937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160484	172130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7669	9519
Autres achats et charges externes			1591148	1209243
Impôts, taxes et versements assimilés			508783	436848
Salaires et traitements			2219515	2144069
Charges sociales			890627	742499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122268	143637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15257	24331
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				21691
Autres charges			27088	5087
Total des charges d’exploitation (II) 			5542866	4909054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-379376	-339117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8695	4017
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8695	4017
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8695	-4017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-388072	-343134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1323	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	690000		13651	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	690000		13651	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-690000		-12328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-761	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5163490		4571260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6241561		4925961	
BENEFICE OU PERTE	-1078072		-354701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60619		
Total Immobilisations corporelles		2339630		160477
Total Immobilisations financières		1502		
Total Général		2401751		160477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60619
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2748		2497359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1502
Total Général		2748		2559480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1164			1164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1319151	122268		1441418
AMORTISSEMENTS Total Général	1320315	122268		1442583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2295
Total Provisions pour risques et charges	24020		21725	2295
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		690000		690000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26563	15257	15299	26521
Autres provisions pour dépréciation	13651			13651
Total Provisions pour dépréciation	40214	705257	15299	730172
TOTAL GENERAL	64234	705257	37024	732467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15257	37024	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		690000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	340770	340770		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4626	4626		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8407	8407		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8399	8399		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	375432	375432		
Charges constatées d’avance	698	698		
TOTAL ETAT DES CREANCES	738790	738332	457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	647309	647309		
Personnel et comptes rattachés	158970	158970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	212323	212323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1010	1010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41177	41177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45800	45800		
Groupe et associés	1063280	1063280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	248097	248097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2417966	2417966		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel