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BILAN CLINIQUE DE SOINS DE SUITE ET READAPTATION CHATEAU DE GLETEINS 2020 Siren 766200208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1164	1164		
Fonds commercial	59455		59455	59455
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78190	78190		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	688705	517257	171448	147141
Autres immobilisations corporelles	1566523	723704	842820	895198
Immobilisations en cours	6212		6212	29393
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1044		1044	1044
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	457
TOTAL (I)	2401751	1320315	1081436	1132689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32757		32757	42276
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	561950	26563	535387	320885
Autres créances	236374	13651	222723	137238
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2073		2073	7801
Charges constatées d’avance	209		209	597
TOTAL (II)	833365	40214	793151	508797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3235115	1360529	1874587	1641486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8520		8520	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	47966		382656	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-354701		-142828	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-188216		358347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21691			
Provisions pour charges	2329		2402	
TOTAL (III)	24020		2402	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18402		28019	
Emprunts et dettes financières divers (4)	725853		194694	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	563911		460808	
Dettes fiscales et sociales	415627		440442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37436		91699	
Autres dettes	277553		65074	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2038782		1280737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1874587		1641486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	129		129	3509
Production vendue biens				
Production vendue services	4123852		4123852	4312258
Chiffres d’affaires nets	4123981		4123981	4315767
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			382052	1262
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55824	18012
Autres produits			8081	5639
Total des produits d’exploitation (I)			4569937	4340679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			172130	179462
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9519	-2163
Autres achats et charges externes			1209243	1101183
Impôts, taxes et versements assimilés			436848	404932
Salaires et traitements			2144069	1945041
Charges sociales			742499	696147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143637	120024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24331	2626
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21691	163
Autres charges			5087	2152
Total des charges d’exploitation (II) 			4909054	4449567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-339117	-108888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				124
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				124
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4017	1262
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4017	1262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4017	-1138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-343134	-110026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1323			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1323			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13651			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13651			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12328			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-761		32802	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4571260		4340803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4925961		4483632	
BENEFICE OU PERTE	-354701		-142828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60619		
Total Immobilisations corporelles		2247246		121777
Total Immobilisations financières		1502		
Total Général		2309367		121777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60619
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6212		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		29393		2339630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1502
Total Général		29393		2401751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1164			1164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1175514	143637		1319151
AMORTISSEMENTS Total Général	1176678	143637		1320315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21691
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2329
Total Provisions pour risques et charges	2402	21691	73	24020
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3382	24331	1150	26563
Autres provisions pour dépréciation		13651		13651
Total Provisions pour dépréciation	3382	37982	1150	40214
TOTAL GENERAL	5784	59673	1223	64234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46022	1223	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13651		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	561950	561950		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20512	20512		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8287	8287		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	421	421		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7380	7380		
Groupe et associés	1	1		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	199773	199773		
Charges constatées d’avance	209	209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	798991	798534	457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18402	18402		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	572236	572236		
Personnel et comptes rattachés	179491	179491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202122	202122		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	440	440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33575	33575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29110	29110		
Groupe et associés	725853	725853		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	277553	277553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2038782	2038782		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel