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BILAN CLINIQUE DE SOINS DE SUITE ET READAPTATION CHATEAU DE GLETEINS 2019 Siren 766200208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1164	1164		
Fonds commercial	59455		59455	59455
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78190	78190		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	622972	475830	147141	49587
Autres immobilisations corporelles	1516691	621493	895198	601211
Immobilisations en cours	29393		29393	56237
Avances et acomptes				63924
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1044		1044	1044
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	457
TOTAL (I)	2309367	1176678	1132689	831916
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42276		42276	40113
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	324267	3382	320885	297448
Autres créances	137238		137238	673923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7801		7801	10226
Charges constatées d’avance	597		597	1565
TOTAL (II)	512179	3382	508797	1023275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2821546	1180060	1641486	1855191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8520		8520	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	382656		382656	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-142828		245289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	358347		746464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2402		2239	
TOTAL (III)	2402		2239	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28019		15438	
Emprunts et dettes financières divers (4)	194694			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	460808		363866	
Dettes fiscales et sociales	440442		472350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91699		200505	
Autres dettes	65074		54328	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1280737		1106488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1641486		1855191	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3509		3509	5933
Production vendue biens				
Production vendue services	4312258		4312258	4401245
Chiffres d’affaires nets	4315767		4315767	4407177
				
Production stockée				
Production immobilisée				1036
Subventions d’exploitation			1262	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18012	83522
Autres produits			5639	6426
Total des produits d’exploitation (I)			4340679	4499662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				109
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			179462	189412
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2163	-3590
Autres achats et charges externes			1101183	951446
Impôts, taxes et versements assimilés			404932	417810
Salaires et traitements			1945041	1852900
Charges sociales			696147	689791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120024	81240
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2626	573
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			163	
Autres charges			2152	1076
Total des charges d’exploitation (II) 			4449567	4180767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108888	318896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124	592
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1262	200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1262	200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1138	392
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-110026	319288
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1790	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			65	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			65	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	32802		30565	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			45159	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4340803		4502044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4483632		4256756	
BENEFICE OU PERTE	-142828		245289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60619		
Total Immobilisations corporelles		1826448		540959
Total Immobilisations financières		1502		
Total Général		1888569		540959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60619
Virement postes immobilisations corporelles en cours		29393		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		120161		2247246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1502
Total Général		120161		2309367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1164			1164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1055489	120024		1175514
AMORTISSEMENTS Total Général	1056653	120024		1176678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2402
Total Provisions pour risques et charges	2239	163		2402
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	900	2626	144	3382
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	900	2626	144	3382
TOTAL GENERAL	3139	2789	144	5784
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2789	144	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	324267	324267		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16627	16627		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7209	7209		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	571	571		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16007	16007		
Divers	7080	7080		
Groupe et associés	45160	45160		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44584	44584		
Charges constatées d’avance	597	597		
TOTAL ETAT DES CREANCES	462559	462102	457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28019	28019		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	468111	468111		
Personnel et comptes rattachés	195013	195013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181971	181971		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80	80		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63378	63378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84395	84395		
Groupe et associés	194695	194695		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65074	65074		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1280737	1280737		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel