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BILAN CLINIQUE DE SOINS DE SUITE ET READAPTATION CHATEAU DE GLETEINS 2018 Siren 766200208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1164	1164		
Fonds commercial	59455		59455	59455
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78190	78190		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	496243	446656	49587	46504
Autres immobilisations corporelles	1131854	530643	601211	320556
Immobilisations en cours	56237		56237	167799
Avances et acomptes	63924		63924	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1044		1044	1044
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	457
TOTAL (I)	1888569	1056653	831916	595815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40113		40113	36524
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	298348	900	297448	331219
Autres créances	673923		673923	585559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10226		10226	12482
Charges constatées d’avance	1565		1565	2693
TOTAL (II)	1024175	900	1023275	968476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2912745	1057553	1855191	1564291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8520		8520	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	382656		56626	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	245289		326030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	746464		501176	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2239		2265	
TOTAL (III)	2239		2265	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15438			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	363866		264817	
Dettes fiscales et sociales	472350		526084	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200505		221428	
Autres dettes	54328		48521	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1106488		1060851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1855191		1564291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5933		5933	6047
Production vendue biens				
Production vendue services	4401245		4401245	4286943
Chiffres d’affaires nets	4407177		4407177	4292991
				
Production stockée				
Production immobilisée			1036	
Subventions d’exploitation			1500	4160
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83522	61603
Autres produits			6426	10443
Total des produits d’exploitation (I)			4499662	4369196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			109	175
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189412	189814
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3590	180
Autres achats et charges externes			951446	879290
Impôts, taxes et versements assimilés			417810	366305
Salaires et traitements			1852900	1830565
Charges sociales			689791	674620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81240	66986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			573	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1076	8408
Total des charges d’exploitation (II) 			4180767	4016344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			318896	352852
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			592	4308
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			592	4308
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			200	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			200	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			392	4308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			319288	357160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1790		91607	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1790		91607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1725		91607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30565		44751	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45159		77985	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4502044		4465111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4256756		4139080	
BENEFICE OU PERTE	245289		326030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60619		
Total Immobilisations corporelles		1509107		485140
Total Immobilisations financières		1502		
Total Général		1571228		485140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60619
Virement postes immobilisations corporelles en cours		167799		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		167799		1826448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1502
Total Général		167799		1888569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1164			1164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	974249	81240		1055489
AMORTISSEMENTS Total Général	975413	81240		1056653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2239
Total Provisions pour risques et charges	2265		26	2239
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1378	573	1051	900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1378	573	1051	900
TOTAL GENERAL	3643	573	1077	3139
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		573	1077	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	298348	298348		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13583	13583		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8806	8806		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3990	3990		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22963	22963		
Groupe et associés	582199	582199		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42382	42382		
Charges constatées d’avance	1565	1565		
TOTAL ETAT DES CREANCES	974294	973836	457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15438	15438		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	376731	376731		
Personnel et comptes rattachés	183257	183257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202689	202689		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	712	712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85693	85693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	187640	187640		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54328	54328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1106488	1106488		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel