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BILAN CLINIQUE DE SOINS DE SUITE ET READAPTATION CHATEAU DE GLETEINS 2017 Siren 766200208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1164	1164		
Fonds commercial	59455		59455	59455
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78190	78190		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	465551	419047	46504	70375
Autres immobilisations corporelles	797568	477012	320556	286163
Immobilisations en cours	167799		167799	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1044		1044	1044
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	457
TOTAL (I)	1571228	975413	595815	417495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36524		36524	36703
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	332597	1378	331219	273530
Autres créances	585559		585559	310556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12482		12482	21165
Charges constatées d’avance	2693		2693	1705
TOTAL (II)	969854	1378	968476	643659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2541083	976791	1564291	1061154
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8520		8520	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	56626		-198537	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	326030		255163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	501176		175146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2265		5228	
TOTAL (III)	2265		5228	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1027	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3991	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264817		264144	
Dettes fiscales et sociales	526084		538537	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	221428		31376	
Autres dettes	48521		41706	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1060851		880781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1564291		1061154	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6047		6047	4575
Production vendue biens				
Production vendue services	4286943		4286943	4203670
Chiffres d’affaires nets	4292991		4292991	4208244
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4160	1483
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61603	42404
Autres produits			10443	7325
Total des produits d’exploitation (I)			4369196	4259457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			175	308
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189814	198970
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			180	920
Autres achats et charges externes			879290	841232
Impôts, taxes et versements assimilés			366305	383710
Salaires et traitements			1830565	1795860
Charges sociales			674620	682991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66986	71031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3801
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				632
Autres charges			8408	1812
Total des charges d’exploitation (II) 			4016344	3981267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			352852	278190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4308	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4308	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				3991
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				3991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4308	-3991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			357160	274199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91607		7335	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91607		7335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91607		7335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44751		26372	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77985			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4465111		4266792	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4139080		4011630	
BENEFICE OU PERTE	326030		255163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60619		
Total Immobilisations corporelles		1263801		245306
Total Immobilisations financières		1502		
Total Général		1325922		245306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60619
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1509107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1502
Total Général				1571228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1164			1164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	907263	66986		974249
AMORTISSEMENTS Total Général	908427	66986		975413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2265
Total Provisions pour risques et charges	5228		2963	2265
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10972		9594	1378
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10972		9594	1378
TOTAL GENERAL	16200		12557	3643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12557	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	332597			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9177			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4144			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2039			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61387			
Groupe et associés	457004			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51809			
Charges constatées d’avance	2693			
TOTAL ETAT DES CREANCES	921306	920849	457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	264817	264817		
Personnel et comptes rattachés	210694	210694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	235915	235915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2836	2836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76639	76639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	221428	221428		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48521	48521		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1060851	1060851		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	51